- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2020-11-12 0.5 2 2019-12-25 0.025
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-19 | 1.4397 | 1.5147 |
| 2024-04-18 | 1.4389 | 1.5139 |
| 2024-04-17 | 1.4382 | 1.5132 |
| 2024-04-16 | 1.4365 | 1.5115 |
| 2024-04-15 | 1.4372 | 1.5122 |
| 2024-04-12 | 1.4367 | 1.5117 |
| 2024-04-11 | 1.4352 | 1.5102 |
| 2024-04-10 | 1.4335 | 1.5085 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.90% | -1.01% |
| 近3月 | 2.16% | 8.32% |
| 近6月 | 3.62% | 0.23% |
| 近1年 | 5.93% | -14.13% |
| 近2年 | 10.12% | -14.35% |
| 近3年 | 15.93% | -30.38% |
| 今年来 | 2.34% | 3.22% | 成立来 | 106.72% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0.4% |
| 业绩报酬： | 本集合计划不收取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.003 |
| 托管费： | 0.02% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2020-11-12 | 0.5 |
| 2 | 2019-12-25 | 0.025 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 海通沪盈集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 海通资管沪盈 |
| 产品类型： | 债券策略 |
| 成立时间： | 2016-11-08 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本集合计划可以投资具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、央行票据、金融债(含政策性金融债、次级债(包括二级资本债))、企业债、公司债(含非公开发行的公司债)、可分离债券、可转换债券、可交换债券(含非公开发行的可交换债券)、超短期融资券、短期抽出券、中期票据、非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具、资产支持证券ABS)、资产支持票据(ABN)、债券型公募基金、债券回购、货币市场基金、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、因可转换债券转股或可交换债券换股形成的股票。投资者在此同意并授权管理人可以可以进行关联交易,具体约定以本合同第十四章"利益冲突及关联交易"约定为准。资产管理计划改变投向和比例的,赢当事先取得投资者同意,并按规定履行合同变更程序。变更应为管理人和托管人相关系统准备、投资组合调整,新增投资品种的估值核算等事项留出必要的时间。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 5000万元 |
| 管理人： | 上海海通证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 于瀑夏 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司上海分行 |
| 发行人： | 上海海通证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 海通沪盈集合资产管理计划(SP6649)变更... | 人事变更 | 2024-03-19 |
| 海通沪盈集合资产管理计划2022年度资产管理... | 定期报告 | 2023-04-28 |
| 海通沪盈集合资产管理计划2023年1季度资产... | 定期报告 | 2023-04-28 |
| 海通沪盈集合资产管理计划2022年4季度资产... | 定期报告 | 2023-01-31 |
| 海通沪盈集合资产管理计划(SP6649)替换... | 人事变更 | 2022-11-22 |
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