- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2018-06-29 | 0.4130 | 0.4130 |
2018-06-22 | 0.4130 | 0.4130 |
2018-06-15 | 0.4540 | 0.4540 |
2018-06-08 | 0.5080 | 0.5080 |
2018-06-01 | 0.5230 | 0.5230 |
2018-05-25 | 0.5340 | 0.5340 |
2018-05-18 | 0.5230 | 0.5230 |
2018-05-11 | 0.5520 | 0.5520 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -21.03% | -1.09% |
近3月 | -20.42% | 8.49% |
近6月 | -44.86% | 0.92% |
近1年 | -55.40% | -13.05% |
近2年 | --- | -12.63% |
近3年 | --- | -31.73% |
今年来 | -44.86% | 2.19% | 成立来 | -58.70% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 赋成二十八号港股通私募证券投资基金 |
产品简称: | 赋成二十八号港股通 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2016-12-26 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | (三)本基金通过将基金投资者投入的资金加以集合运用,对资产进行专业化的管理和运用,谋求资产的稳定增值。 主要投资于:(1)深港通和沪港通的标的股票;(2)国内A股市场依法发行上市的股票、新股申购、定增、证券投资基金(含交易所上市的封闭式及开放式证券投资基金和在中国基金业协会备案的私募证券投资基金)、交易所债券和可转换债券、可交换债券、权证等;;(3)股指期货、期权等金融衍生品;(4)债券逆回购等固定收益类金融产品;(5)现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款)、央行票据、 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 安徽赋成资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 海通证券股份有限公司 |
发行人: | 安徽赋成资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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