- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2018-02-08 | 0.9210 | 0.9210 |
2018-01-26 | 0.9281 | 0.9281 |
2018-01-12 | 0.9380 | 0.9380 |
2018-01-05 | 0.9426 | 0.9426 |
2017-12-29 | 0.9481 | 0.9481 |
2017-12-22 | 0.9525 | 0.9525 |
2017-12-15 | 0.9438 | 0.9438 |
2017-12-08 | 0.9595 | 0.9595 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -2.29% | -0.66% |
近3月 | -6.11% | 7.46% |
近6月 | -5.56% | 0.99% |
近1年 | -7.82% | -11.58% |
近2年 | --- | -12.25% |
近3年 | --- | -31.43% |
今年来 | -2.86% | 2.64% | 成立来 | -7.90% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 新湖赋成二十六号量化对冲私募证券投资基金 |
产品简称: | 新湖赋成二十六号量化对冲 |
产品类型: | 相对价值策略 |
成立时间: | 2017-01-19 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 1、国内依法发行上市的股票、新股申购、定增、证券投资基金(包括但不限于交易所上市的封闭式及开放式证券投资基金,不包括ETF基金一级市场申购、赎回); 2、股指期货、商品期货、期权等金融衍生品; 3、由在中国基金业协会备案的基金管理人发行并由具有相关资质机构托管的契约式和合伙企业型私募投资基金(含本私募基金管理人发行的证券投资基金产品)、证券公司及证券公司资产管理子公司发行的资产管理计划、基金公司及基金公司子公司发行的基金专户、证券类信托计划等中国证监会认可的其他金融产品; 4、银行间债券、交易所债券 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 安徽赋成资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 招商证券股份有限公司 |
发行人: | 安徽赋成资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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