- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-03-05 0.0722 2 2023-03-07 0.0389 3 2022-03-08 0.0712 4 2021-02-26 0.0556 5 2020-02-04 0.0501
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-25）
1.0360
成立以来
51.40%
2024-04-25
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-25 | 1.0360 | 1.4301 |
| 2024-04-24 | 1.0361 | 1.4302 |
| 2024-04-23 | 1.0361 | 1.4302 |
| 2024-04-22 | 1.0356 | 1.4297 |
| 2024-04-19 | 1.0341 | 1.4282 |
| 2024-04-18 | 1.0334 | 1.4275 |
| 2024-04-17 | 1.0329 | 1.4270 |
| 2024-04-16 | 1.0323 | 1.4264 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.00% | -0.66% |
| 近3月 | 2.17% | 7.46% |
| 近6月 | 4.59% | 0.99% |
| 近1年 | 8.90% | -11.58% |
| 近2年 | 14.56% | -12.25% |
| 近3年 | 20.47% | -31.43% |
| 今年来 | 2.84% | 2.64% | 成立来 | 51.40% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人在本集合计划权益登记日、投资者份额退出日和计划终止份额退出日计提业绩报酬。本计划第七个开放运作期（2024年3月-2025年2月），业绩报酬计提方法如下：4.00%≤R＜4.20%的部分业绩报酬计提比例为 50%；R≥4.20%的部分业绩报酬计提比例为 60%；具体以公告为准。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.02% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-03-05 | 0.0722 |
| 2 | 2023-03-07 | 0.0389 |
| 3 | 2022-03-08 | 0.0712 |
| 4 | 2021-02-26 | 0.0556 |
| 5 | 2020-02-04 | 0.0501 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 长江资管乐享年年盈1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 长江乐享年年盈1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2017-03-14 |
| 投资策略： | 1、资产配置策略 本集合计划将结合宏观分析和微观分析制定投资策略,动态调整集合计划的资产配置,力求在满足安全性、流动性需求的基础上实现更高的集合计划收益。 2、债券投资策略 本计划将在保持债券组合低波动性的前提下,综合运用多种策略参与市场所提供的投资机会,以期为持有人获取更高的收益: (1)久期配置策略:本计划将在分析中长期经济变化趋势的基础上,预测未来一段时间内利率可能的走向,以此来决定组合久期的长短。预期2利率下降时延长组合久期,以获得因债券价格上涨而带来的资本利得;预期利率上升时缩短组合久期,以降低或规避债券价格下跌所带来的风险。 (2)收益率曲线策略:在确定组合久期后,采用收益率曲线分析模型对不同期限债券的风险收益特征进行评估,并根据对收益率曲线形状变化进行预测,采用子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略,来决定本计划资产在长、中、短期债券间的配置比例。 (3)债券类属配置策略:根据国债、金融债(含政策性金融债)、公司债、企业债等不同债券间的相对投资价值分析,增持价值被相对低估的债券板块,借以取得较高收益。 (4)骑乘策略:通过分析收益率曲线各期限段的利差情况,买入收益率曲线最陡峭处对应的债券,随着本计划持有债券时间的延长,债券的剩余期限将缩短,到期收益率将下降,从而获得资本利得收入。 3、基金投资策略 基金投资策略主要遵循定量分析和定性分析相结合的原则。在开放式基金投资方面,管理人在充分考虑基金公司的管理能力的基础上,综合考察基金的业绩增长性、波动性、流动性等市场表现等情况进行投资。在封闭式基金投资方面,管理人将结合基金的存续期、基金的风险收益表现及市场折(溢)价情况,选择市场表现良好、投资管理能力强的封闭式基金进行投资。管理人在定性分析的基础上,定量分析基金的净值增长率、波动率、激进的选股能力和择时能力等指标,通过自有的基金评价系统综合考察激进的市场表现和激进的管理水准。 4、现金管理 本集合计划的现金管理的目的主要在于提高资金的运用效率、对稳固计划收益起到补充作用。管理人通过投资于固定收益类资产和现金类资产,在投资中严格控制风险,使其成为组合收益的稳定来源。 |
| 投资范围： | 本集合计划的投资范围为:固定收益类资产,包括国债、金融债(含政策性金融债)、地方政府债、证券公司次级债、央行票据、公司债、企业债,中期票据、短期融资券、超短期融资券、期限在7天以上的债券逆回购、可转换债券、可交换债券、证券公司发行的公司债券、资产支持证券、非公开债、非公开定向债务融资工具、项目收益债等。现金类资产,包括银行存款(包括定期存款及其他银行存款)、同业存单、商业银行理财计划、货币市场基金、现金、期限在7天以内(含7天)的债券逆回购以及中国证监会认可的其他投资品种。 本集合计划可参与债券正回购业务。 如法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,资产管理人在与资产托管人协商一致并履行合同变更程序后,可以将其纳入本计划的投资范围,并应为管理人和托管人相关系统准备以及投资组合调整留出必要的时间。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 50000万元 |
| 管理人： | 长江证券(上海)资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 肖媛,张帆 |
| 托管人： | 交通银行股份有限公司深圳分行 |
| 发行人： | 长江证券(上海)资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 长江资管乐享年年盈1号集合资产管理计划第七次... | 收益分配 | 2024-03-05 |
| 关于长江资管乐享年年盈1号集合资产管理计划第... | 发行运作 | 2024-02-26 |
| 20240226关于长江资管乐享年年盈1号集... | 其它公告 | 2024-02-26 |
| 20240226关于长江资管乐享年年盈1号集... | 其它公告 | 2024-02-26 |
| 长江资管乐享年年盈1号集合资产管理计划202... | 定期报告 | 2023-04-28 |
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