- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-04-19 0.0867 2 2022-09-23 0.0603 3 2021-08-06 0.010456 4 2019-07-16 0.0232 5 2019-04-16 0.0145
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-04-19 | 1.0005 | 1.3186 |
2024-04-12 | 1.0866 | 1.3180 |
2024-04-03 | 1.0845 | 1.3159 |
2024-03-29 | 1.0841 | 1.3155 |
2024-03-22 | 1.0830 | 1.3144 |
2024-03-15 | 1.0817 | 1.3131 |
2024-03-08 | 1.0809 | 1.3123 |
2024-03-01 | 1.0800 | 1.3114 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.39% | 0.13% |
近3月 | 1.20% | 5.60% |
近6月 | 2.73% | 0.74% |
近1年 | 6.03% | -10.91% |
近2年 | 11.24% | -7.46% |
近3年 | 15.27% | -31.26% |
今年来 | 1.46% | 2.89% | 成立来 | 36.54% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2024-04-19 | 0.0867 |
2 | 2022-09-23 | 0.0603 |
3 | 2021-08-06 | 0.010456 |
4 | 2019-07-16 | 0.0232 |
5 | 2019-04-16 | 0.0145 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 浦信恒利资产管理6号私募基金 |
产品简称: | 浦信恒利资产管理6号 |
产品类型: | 债券策略 |
成立时间: | 2017-03-08 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海恒基浦业资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 孟辉,钱博文 |
托管人: | 国泰君安证券股份有限公司 |
发行人: | 上海恒基浦业资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
暂无数据 | ||
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