- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-08-15 1.074
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-11-27）
1.2350
成立以来
163.27%
2025-11-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-11-27 | 1.2350 | 2.3090 |
| 2025-11-26 | 1.2357 | 2.3097 |
| 2025-11-25 | 1.2348 | 2.3088 |
| 2025-11-24 | 1.2188 | 2.2928 |
| 2025-11-21 | 1.2080 | 2.2820 |
| 2025-11-20 | 1.2540 | 2.3280 |
| 2025-11-19 | 1.2619 | 2.3359 |
| 2025-11-18 | 1.2677 | 2.3417 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -4.93% | -3.52% |
| 近3月 | 1.01% | 1.41% |
| 近6月 | 24.89% | 18.00% |
| 近1年 | 26.84% | 16.89% |
| 近2年 | 34.91% | 28.65% |
| 近3年 | 35.01% | 21.25% |
| 今年来 | 27.37% | 15.04% | 成立来 | 163.27% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 5475天 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本集合计划不提取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 国泰君安君享指数增强集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 国泰君安君享指数增强 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2017-04-11 |
| 投资策略： | 套期保值策略 管理人认为在符合一定条件的市场环境中,有必要审慎灵活地综合运用股指期货进行套期保值交易来对冲系统性风险、降低投资组合波动性并提高资金管理效率。 本集合计划参与套期保值交易大致可以分为多头套期保值和空头套期保值。多头套期保值是指在某一时点本集合产品持有或即将持有大量现金,但预期股市整体将会快速上涨,为了控制股票买入成本而先买入股指期货以实现部分锁定将来购入股票的成本,待未来买入股票现货后再将股指期货等多头头寸进行平仓交易。空头套期保值是指在某一时点本集合产品已持有现货股票投资,但预期股市将整体下跌,为了降低股票组合下行波动风险而卖出股指期货来部分对冲市场系统性下跌风险,待未来股指下跌后或卖出股票现货投资后将股指期货空头头寸进行平仓交易。 本集合计划参与股指期货套期投资时将综合考虑:1)股指期货交易品种的流动性;2)股指期货交易品种与现货市场的相关度;3)通过股指期货进行套期保值交易的必要性;以及4)股指期货套期保值交易的综合成本,来判断是否进行套期保值交易或套期保值的合理对冲比率。 期权策略 管理人认为在符合一定条件的市场环境中,有必要审慎灵活地综合运用非线性品种期权来增加投资组合策略和套期保值交易的多样性、降低投资组合波动性并提高资金管理效率。 本集合计划参与期权策略主要分为套期保值和套利两大类。前者和股指期货互为替代,在综合考虑对冲成本和流动性的前提下选择最优的对冲工具。后者由于期权非线性的特征提供了许多套利类组合方式,主要是在市场波动率异常的情况下进行波动率交易。 本集合计划参与期权投资时将综合考虑:1)期权交易品种的流动性;2)期权交易品种的杠杆和成本;3)通过期权进行套期保值交易的必要性;以及4)期权各类套利策略的盈亏空间,来判断是否进行套期保值交易或套期保值的合理对冲比率以及是否参与套利交易。 |
| 投资范围： | 本集合计划将主要投资于国内依法发行的股票(含新股申购)、股指期货、股票期权、证券投资基金(包括股票型或混合型基金(含ETF 和LOF 基金)及货币市场基金)、银行活期存款、现金。 在集合计划运作过程中,对于超过本合同约定投资范围和比例的投资,管理人、委托人及托管人应事先签订补充协议。 2、投资组合比例 本集合计划在各类资产的投资组合占集合计划总资产的投资比例,将严格遵守相关法律法规的规定: (1)权益类证券(股票、股票型或混合型基金(含ETF 和LOF 基金) )投资: 0%~80%; (2)固定收益类及现金类产品(现金、银行活期存款、货币市场基金)投资:0%~80%; (3)投资于商品及金融衍生品类资产的持仓合约价值占总资产的比例(包括股票期权、股指期货):0%~80%; 本计划的建仓期为自产品成立之日起6个月。建仓期的投资活动,应当符合本合同约定的投向和风险收益特征。以现金管理为目的,投资于银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 100000万元 |
| 管理人： | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 石人杰,钟玉聪 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司上海分行 |
| 发行人： | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 国泰君安君享指数增强2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-23 |
| 国泰君安君享指数增强2023年度报告 | 定期报告 | 2024-05-31 |
| 国泰君安君享指数增强2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-04-24 |
| 国泰君安君享指数增强2023年第4季度报告 | 定期报告 | 2024-01-31 |
| 国泰君安君享指数增强2023年第3季度报告 | 定期报告 | 2023-10-31 |
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