- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-08-15 1.074
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-07-01）
0.8356
成立以来
78.13%
2024-07-01
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-01 | 0.8356 | 1.9096 |
| 2024-06-28 | 0.8262 | 1.9002 |
| 2024-06-27 | 0.8205 | 1.8945 |
| 2024-06-26 | 0.8353 | 1.9093 |
| 2024-06-25 | 0.8201 | 1.8941 |
| 2024-06-24 | 0.8258 | 1.8998 |
| 2024-06-21 | 0.8439 | 1.9179 |
| 2024-06-20 | 0.8419 | 1.9159 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -4.97% | -3.02% |
| 近3月 | -4.88% | -3.04% |
| 近6月 | -6.58% | 2.52% |
| 近1年 | -13.66% | -9.65% |
| 近2年 | -15.78% | -22.27% |
| 近3年 | -9.81% | -31.67% |
| 今年来 | -6.46% | 1.19% | 成立来 | 78.13% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 5475天 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本集合计划不提取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 国泰君安君享指数增强集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 国泰君安君享指数增强 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2017-04-11 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 100000万元 |
| 管理人： | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 石人杰,钟玉聪 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司上海分行 |
| 发行人： | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于国泰君安君享指数增强集合资产管理计划合同... | 其它公告 | 2023-08-17 |
| 国泰君安君享指数增强集合资产管理计划分红公告... | 收益分配 | 2023-08-11 |
| 关于《国泰君安君享指数增强集合资产管理计划》... | 人事变更 | 2022-11-14 |
| 国泰君安君享指数增强集合资产管理计划2022... | 定期报告 | 2022-10-28 |
| 国泰君安君享指数增强集合资产管理计划2022... | 定期报告 | 2022-07-21 |
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