- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2020-06-30 | 0.4870 | 0.4870 |
| 2020-05-29 | 0.5150 | 0.5150 |
| 2020-04-30 | 0.4380 | 0.4380 |
| 2020-03-31 | 0.4830 | 0.4830 |
| 2020-02-28 | 0.4830 | 0.4830 |
| 2019-12-31 | 0.3410 | 0.3410 |
| 2019-11-29 | 0.3070 | 0.3070 |
| 2019-10-31 | 0.5210 | 0.5210 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -5.44% | -0.66% |
| 近3月 | 0.83% | 7.46% |
| 近6月 | 42.82% | 0.99% |
| 近1年 | 0.62% | -11.58% |
| 近2年 | -40.39% | -12.25% |
| 近3年 | -52.39% | -31.43% |
| 今年来 | 42.82% | 2.64% | 成立来 | -51.30% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 60个月 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 暂无数据 |
| 业绩报酬： | 业绩报酬计提基准日为本基金的赎回申请日和基金终止日。业绩报酬计提日为本基金赎回确认日和基金终止确认日。业绩报酬的计提,以上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日(以下简称“上一个业绩报酬计提日”,如投资者该笔份额未发生业绩报酬计提,认购所得的份额,以本基金成立日为上一个业绩报酬计提日;申购所得的份额,以申购确认当日为上一个业绩报酬计提日,下同)至本次业绩报酬计提日的期间为基准。 投资者赎回基金份额时,按照“先进先出”法依次逐笔计算基金份额所属认购/申购记录的业绩报酬。 ①期间年化收益率的计算公式 R = [(P1-P0)÷P0x] ×(365÷T) 其中: R=期间年化收益率; P1=本次业绩报酬计提基准日的份额累计净值 P0 =上一个业绩报酬计提基准日的份额累计净值 P0x =上一个业绩报酬计提基准日的份额净值 T=上一个业绩报酬计提日(含)到本次业绩报酬计提日(不含)的天数 ②管理人以超额比例的方式提取业绩报酬 管理人对期间年化收益率在10%以上且在50%以下(含)部分按照20%的比例收取管理人业绩报酬,对期间年化收益率在50%以上的部分按照50%的比例收取业绩报酬。 |
| 管理费： | 2% |
| 托管费： | 0.10% |
| 产品全称： | 岳瀚资产定增宝1号私募投资基金 |
| 产品简称： | 岳瀚资产定增宝1号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2017-03-24 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 1、新三板挂牌公司股份(包括新三板非公开发行的股份)(仅限于本补充协议生效前,本补充协议生效后本基金不允许新增投资新三板挂牌公司股份); 2、权益类:国内依法发行上市的股票及其他经中国证监会核准上市的股票、新股申购(包括网上和网下申购)、 沪港通、深港通、中国存托凭证(CDR)、股票型公募基金、混合型公募基金、参与融资融券、将持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司; 3、固定收益类:债券、债券回购(包括债券正回购和债券逆回购)、债券型公募基金; 4、现金管理类:现金、银行存款(包括定期存款、协议存款和其他银行存款)、同业存单、大额可转让定期存单、货币市场基金; 5、场内衍生品:交易所上市交易的权证、金融期货、商品期货、股票期权、商品期权; 6、场外衍生品:以具有相应业务资格的机构做交易对手的收益互换、跨境收益互换、场外期权,利率互换; 7、上海黄金交易所上市交易的现货延期交收合约品种; 8、其他:基金公司及其子公司资管计划、期货公司及其子公司资管计划、证券公司及其子公司资管计划、保险公司及其子公司资产管理计划、信托计划、私募投资基金、银行理财、证券公司发行的收益凭证,法律法规或中国证监会允许基金投资的其他投资品种。 如法律法规规定基金管理人需取得特定资质后方可投资某产品,则基金管理人须在获得相应资质后开展此项业务。 参与银行间债券、场外期权、收益互换及未列示的其它品种,管理人需提前与托管人、行政服务机构就清算交收、核算估值等事项达成一致意见。若管理人擅自参与上述业务的,产生的估值核算等问题,行政服务机构及托管人不承担责任。 本基金拟投资于上述投资范围中未明确列示的其他投资品种的,基金管理人应当与基金委托人、基金托管人协商一致并签署补充协议,且至少提前3个工作日发出通知,可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 深圳前海岳瀚资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 余鹏程 |
| 托管人： | 中信证券股份有限公司 |
| 发行人： | 深圳前海岳瀚资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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