- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-01-05 0.349 2 2022-08-04 0.08 3 2021-02-09 0.064 4 2020-09-11 0.125 5 2020-02-28 0.06
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-04-26)
1.3850
成立以来
199.91%
2024-04-26
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-04-26 | 1.3850 | 2.3820 |
2024-04-19 | 1.3830 | 2.3800 |
2024-04-12 | 1.3930 | 2.3900 |
2024-04-03 | 1.3890 | 2.3860 |
2024-03-29 | 1.3870 | 2.3840 |
2024-03-22 | 1.3840 | 2.3810 |
2024-03-15 | 1.3780 | 2.3750 |
2024-03-08 | 1.3590 | 2.3560 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -0.14% | 1.89% |
近3月 | 4.37% | 12.10% |
近6月 | 10.37% | 0.89% |
近1年 | 22.03% | -10.54% |
近2年 | 39.51% | -10.25% |
近3年 | 62.35% | -29.65% |
今年来 | 6.35% | 5.05% | 成立来 | 199.91% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 20%,当R≤8%时,业绩报酬为0 |
管理费: | 0.10% |
托管费: | 0.10% |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2024-01-05 | 0.349 |
2 | 2022-08-04 | 0.08 |
3 | 2021-02-09 | 0.064 |
4 | 2020-09-11 | 0.125 |
5 | 2020-02-28 | 0.06 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 甄投森升一期私募投资基金 |
产品简称: | 甄投森升一期 |
产品类型: | 债券策略 |
成立时间: | 2017-03-30 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、各类固定收益产品(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、可转换债券、资产支持证券、中小企业私募债券、股票质押式回购、债券回购等)、新股申购、公募基金、商业银行理财产品、LOF申赎、ETF套利、期货、期权、权证、货币市场工具(包括定期存款、协议存款等)、股份转让系统挂牌公司股票、私募证券投资基金。以及投资于上述标的的有限合伙、信托计划、证券公司/证券子公司资产管理计划、基金公司/基金子公司资产管理计划、期货公司/期货子公司资产管理计划,本基金可以参与融资融券交易,也可以将其持有的证券作为融券标的出借给证券金融公司。若法律法规允许,本基金可参与港股通交易。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海甄投资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 张敏 |
托管人: | 恒泰证券股份有限公司 |
发行人: | 上海甄投资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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