- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2018-03-29 | 1.1220 | 1.1220 |
2018-02-23 | 1.1130 | 1.1130 |
2018-02-09 | 1.0400 | 1.0400 |
2018-02-02 | 1.1480 | 1.1480 |
2018-01-26 | 1.1820 | 1.1820 |
2018-01-19 | 1.1650 | 1.1650 |
2018-01-12 | 1.1530 | 1.1530 |
2018-01-05 | 1.1370 | 1.1370 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.81% | 2.05% |
近3月 | -0.36% | 3.12% |
近6月 | 8.62% | -4.57% |
近1年 | --- | -11.97% |
近2年 | --- | -15.13% |
近3年 | --- | -30.11% |
今年来 | -0.36% | 2.62% | 成立来 | 12.20% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 剑客万霁价值1号私募基金 |
产品简称: | 剑客万霁价值1号 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2017-03-31 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 基金的投资范围:本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板上市的股票)、港股通标的、债券、债券回购、现金、货币市场工具(包括定期存款、协议存款等)、货币基金、商业银行理财计划、境外收益互换。 投资范围内有境外收益互换是因为合同模板中有此项目,而管理人并未删除。在实际运作过程中,管理人并无意向也无通道可以做境外收益互换。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海万霁资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 恒泰证券股份有限公司 |
发行人: | 上海万霁资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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