- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-01-26 0.3057
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-07-02）
1.0972
成立以来
41.34%
2024-07-02
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-02 | 1.0972 | 1.4029 |
| 2024-07-01 | 1.0970 | 1.4027 |
| 2024-06-28 | 1.0967 | 1.4024 |
| 2024-06-27 | 1.0959 | 1.4016 |
| 2024-06-26 | 1.0955 | 1.4012 |
| 2024-06-25 | 1.0948 | 1.4005 |
| 2024-06-24 | 1.0944 | 1.4001 |
| 2024-06-21 | 1.0941 | 1.3998 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.66% | -3.02% |
| 近3月 | 2.01% | -3.04% |
| 近6月 | 4.51% | 2.52% |
| 近1年 | 8.20% | -9.65% |
| 近2年 | 12.09% | -22.27% |
| 近3年 | 15.29% | -31.67% |
| 今年来 | 4.51% | 1.19% | 成立来 | 41.34% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对期间年化收益率超出业绩报酬计提基准的部分计提不超过60%的比例作为业绩报酬。持有期限0-30天，R≥2%，计提比例60%；持有期限31-90天，R≥3.2%，计提比例60%；持有期限91-180天，R≥3.6%，计提比例60%；持有期限181-365天，R≥4.0%，计提比例60%；持有期限≥366天，R≥4.3%，计提比例60%； |
| 管理费： | 0.003 |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 长江资管锦和1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 长江锦和1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2017-05-03 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本计划投资于固定收益类资产、证券正回购、现金类资产以及其他法律法规或政策许可投资的证券品种。 (1)固定收益类资产:包括但不限于国债、地方政府债、金融债(含政策性金融债)、证券公司次级债、央行票据、公司债(含非公开公司债)、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、7天以上债券逆回购、非公开定向融资工具、同业存单等; (2)现金类资产:包括但不限于现金、银行存款、大额可转让存单、期限在7天以内(含7天)的债券逆回购、货币市场基金等; (3)证券正回购。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 500000万元 |
| 管理人： | 长江证券(上海)资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 肖媛,张帆 |
| 托管人： | 宁波银行股份有限公司 |
| 发行人： | 长江证券(上海)资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于管理人拟调整自有资金持有长江资管锦和1号... | 其它公告 | 2024-06-05 |
| 长江资管锦和1号集合资产管理计划2024年第... | 定期报告 | 2024-04-30 |
| 20240426关于长江资管锦和1号集合资产... | 发行运作 | 2024-04-26 |
| 长江资管锦和1号集合资产管理计划2023年年... | 定期报告 | 2024-03-29 |
| 关于长江资管锦和1号集合资产管理计划暂停开放... | 其它公告 | 2024-03-27 |
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