- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2021-12-10 0.7 2 2019-09-17 0.16
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-06-28）
1.4423
成立以来
107.41%
2024-06-28
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-06-28 | 1.4423 | 2.3023 |
| 2024-06-21 | 1.4998 | 2.3598 |
| 2024-06-14 | 1.5345 | 2.3945 |
| 2024-06-07 | 1.5965 | 2.4565 |
| 2024-05-31 | 1.5856 | 2.4456 |
| 2024-05-24 | 1.5591 | 2.4191 |
| 2024-05-17 | 1.6123 | 2.4723 |
| 2024-05-10 | 1.6186 | 2.4786 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -9.04% | -3.02% |
| 近3月 | -4.74% | -3.04% |
| 近6月 | -4.30% | 2.52% |
| 近1年 | -25.09% | -9.65% |
| 近2年 | -23.91% | -22.27% |
| 近3年 | -35.24% | -31.67% |
| 今年来 | -4.30% | 1.19% | 成立来 | 107.41% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 120个月 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0.5% |
| 业绩报酬： | 本基金在业绩报酬提取日，基金管理人可提取基金增值部分的20%作为业绩报酬 |
| 管理费： | 0.02 |
| 托管费： | 0.04% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2021-12-10 | 0.7 |
| 2 | 2019-09-17 | 0.16 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 新活力稳进1号私募基金 |
| 产品简称： | 新活力稳进1号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2017-04-12 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 新活力资本投资有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 傅爽爽 |
| 托管人： | 中泰证券股份有限公司 |
| 发行人： | 新活力资本投资有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 新活力稳进1号私募证券投资基金分红预告 | 收益分配 | 2021-12-07 |
| 新活力稳进1号私募基金基金经理变更决议 | 人事变更 | 2020-07-03 |
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