- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-06-04 0.081 2 2023-06-06 0.0489 3 2022-06-14 0.0552 4 2021-06-02 0.0735 5 2020-04-24 0.0523
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-12-26）
1.0435
成立以来
56.29%
2024-12-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0435 | 1.4648 |
| 2024-12-25 | 1.0438 | 1.4651 |
| 2024-12-24 | 1.0444 | 1.4657 |
| 2024-12-23 | 1.0439 | 1.4652 |
| 2024-12-20 | 1.0432 | 1.4645 |
| 2024-12-19 | 1.0431 | 1.4644 |
| 2024-12-18 | 1.0438 | 1.4651 |
| 2024-12-17 | 1.0435 | 1.4648 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 2.09% | 3.84% |
| 近3月 | 2.78% | 12.47% |
| 近6月 | 1.94% | 14.57% |
| 近1年 | 6.52% | 19.93% |
| 近2年 | 18.80% | 3.75% |
| 近3年 | 21.05% | -18.98% |
| 今年来 | 6.18% | 16.22% | 成立来 | 56.29% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人在本集合计划权益登记日、投资者份额退出日和计划终止份额退出日计提业绩报酬。业绩报酬以计提份额持有期间的年化收益率 R 为基准计算。自上一业绩报酬计提日至下一业绩报酬计提日的业绩报酬计提方法如下：3.40%≤R＜3.70%的部分业绩报酬计提比例为50%；R≥3.70%的部分业绩报酬计提比例为60%； |
| 管理费： | 0.003 |
| 托管费： | 0.02% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-06-04 | 0.081 |
| 2 | 2023-06-06 | 0.0489 |
| 3 | 2022-06-14 | 0.0552 |
| 4 | 2021-06-02 | 0.0735 |
| 5 | 2020-04-24 | 0.0523 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 长江资管乐享年年盈3号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 年年盈3号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2017-05-24 |
| 投资策略： | 1、资产配置策略 本集合计划将结合宏观分析和微观分析制定投资策略,动态调整集合计划的资产配置,力求在满足安全性、流动性需求的基础上实现更高的集合计划收益。 2、债券投资策略 本计划将在保持债券组合低波动性的前提下,综合运用多种策略参与市场所提供的投资机会,以期为持有人获取更高的收益: (1)久期配置策略:本计划将在分析中长期经济变化趋势的基础上,预测未来一段时间内利率可能的走向,以此来决定组合久期的长短。预期2利率下降时延长组合久期,以获得因债券价格上涨而带来的资本利得;预期利率上升时缩短组合久期,以降低或规避债券价格下跌所带来的风险。 (2)收益率曲线策略:在确定组合久期后,采用收益率曲线分析模型对不同期限债券的风险收益特征进行评估,并根据对收益率曲线形状变化进行预测,采用子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略,来决定本计划资产在长、中、短期债券间的配置比例。 (3)债券类属配置策略:根据国债、金融债(含政策性金融债)、公司债、企业债等不同债券间的相对投资价值分析,增持价值被相对低估的债券板块,借以取得较高收益。 (4)骑乘策略:通过分析收益率曲线各期限段的利差情况,买入收益率曲线最陡峭处对应的债券,随着本计划持有债券时间的延长,债券的剩余期限将缩短,到期收益率将下降,从而获得资本利得收入。 3、金融衍生工具投资策略 本计划所投国债期货仅用于套期保值进而对冲市场风险,降低投资组合波动性并提高资金管理效率。 (1)风险控制 首先,管理人将慎重选择具有良好信誉且经营规范的期货公司,认真了解期货公司规模、资信状况、经营业绩、代理业务范围和资格等,降低代理风险:其次,在交易过程中,管理人将确保参与国债期货的投资比例、投资限制符合相关法规和本计划合同约定,控制好资金和持仓比例,避免遭遇被强行平仓或强制减仓等带来的风险:同时,管理人应当勤勉尽职,定期对期货的风险敞口进行监控、进行压力测试,设置合理的止盈止损点,避免资金不必要的损失。 (2)责任承担 管理人的期货投资管理行为应当自觉遵守本合同及其它法律法规和规定中有关期货交易的相关规定,因管理人超限交易且未在规定时间内调整等违法违规行为而造成的集合计划资产损失,管理人应赔偿。对于其他相关方的原因给集合计划资产造成的损失由投资者承担责任,但管理人应代表集合计划投资者的利益向过错方追偿。投资者同意并确认:有关国债期货交易中各方的权利义务及违约赔偿等事项,以管理人代表集合计划与各方签订的相关协议为准。 (3)期货保证金的流动性应急处理机制 1)应急触发条件 管理人收到追加保证金及/或强行平仓通知后,管理人未有足够的现金资产及时追加保证金到位或预计难以按要求自行减仓时,触发期货保证金的流动性应急处理机制。 2)保证金补充机制 如出现保证金不足的情况时,管理人将通过及时变现集合计划资产或其他合法合规的方式处理,以最大限度地降低损失。 4、现金管理 本集合计划的现金管理的目的主要在于提高资金的运用效率、对稳固计划收益起到补充作用。管理人通过投资于固定收益类资产和现金类资产,在投资中严格控制风险,使其成为组合收益的稳定来源。 |
| 投资范围： | 本集合计划的投资范围为:债权类资产,包括国债、金融债(含政策性金融债、次级债、混合资本债、二级资本债)、地方政府债、证券公司次级债、央行票据、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、证券公司发行的公司债券、资产支持证券、资产支持票据(ABN)、非公开债、非公开定向债务融资工具、项目收益债、永续债、银行存款(包括定期存款及其他银行存款)、债券逆回购、同业存单、债券型基金、货币市场基金、现金。金融衍生工具:国债期货。本计划属于固定收益类集合资产管理计划,产品通过主要投资于债权类资产构建投资组合,符合《运作规定》组合投资的要求。本计划可参与债券正回购,债券回购为提升组合收益提供了可能,但也存在一定的风险。如法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,资产管理人在与资产托管人协商一致并履行合同变更程序后,可以将其纳入本计划的投资范围,并应为管理人和托管人相关系统准备以及投资组合调整留出必要的时间。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 500000万元 |
| 管理人： | 长江证券(上海)资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 肖媛,张帆 |
| 托管人： | 交通银行股份有限公司深圳分行 |
| 发行人： | 长江证券(上海)资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 年年盈3号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-31 |
| 长江资管乐享年年盈3号集合资产管理计划第七次... | 收益分配 | 2024-06-04 |
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| 年年盈3号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-04-30 |
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