- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2022-02-24 0.6284 2 2019-08-05 0.3
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-05-10）
0.9647
成立以来
102.93%
2024-05-10
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-05-10 | 0.9647 | 1.8931 |
| 2024-04-30 | 0.9515 | 1.8799 |
| 2024-04-26 | 0.9438 | 1.8722 |
| 2024-04-19 | 0.9362 | 1.8646 |
| 2024-04-12 | 0.9290 | 1.8574 |
| 2024-04-03 | 0.9446 | 1.8730 |
| 2024-03-29 | 0.9271 | 1.8555 |
| 2024-03-22 | 0.9314 | 1.8598 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 3.84% | 3.16% |
| 近3月 | 11.05% | 9.30% |
| 近6月 | 2.80% | 3.08% |
| 近1年 | -2.12% | -7.13% |
| 近2年 | -15.98% | -8.19% |
| 近3年 | 22.01% | -29.07% |
| 今年来 | 5.33% | 7.19% | 成立来 | 102.93% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 20年 |
| 购买手续费： | 1% |
| 赎回费： | 1% |
| 业绩报酬： | 业绩报酬:当基金份额赎回、基金终止或分红时,管理人将提取赎回份额或分红份额当期收益的20%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 暂无数据 |
| 托管费： | 0.10% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2022-02-24 | 0.6284 |
| 2 | 2019-08-05 | 0.3 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 众壹量合乾坤一号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 众壹量合乾坤一号 |
| 产品类型： | 复合策略 |
| 成立时间： | 2017-04-28 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 债券(国债、企业债、企业可转债、金融债、政府债、私募债、公募债、融资券、债券回购)、基金(证券投资基金、货币市场基金)、期货(商品期货、国债期货、股指期货)、银行存款、己在中国证券投资基金业协会备案的主要投资于二级市场的私募基金、主要投资于二级市场的证券公司及子公司资产管理计划、主要投资于二级市场的基金公司及其子公司资产管理计划、主要投资于二级市场的期货公司及子公司资产管理计划、商业银行理财计划。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海众壹资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 谢赵维 |
| 托管人： | 华泰证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海众壹资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 众壹量合乾坤一号季度报告2022年三季度 | 定期报告 | 2023-06-16 |
| 众壹量合乾坤一号季度报告2022年四季度 | 定期报告 | 2023-06-16 |
| 众壹量合乾坤一号季度报告2023年一季度 | 定期报告 | 2023-06-16 |
| 关于众壹量合乾坤一号开放日变更的公告 | 产品销售 | 2022-08-11 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1