- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2018-07-16)
0.9836
成立以来
-1.64%
2018-07-16
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2018-07-16 | 0.9836 | 0.9836 |
2018-07-13 | 0.9890 | 0.9890 |
2018-07-06 | 0.9540 | 0.9540 |
2018-06-29 | 0.9590 | 0.9590 |
2018-06-22 | 0.9680 | 0.9680 |
2018-06-15 | 0.9590 | 0.9590 |
2018-06-08 | 0.9620 | 0.9620 |
2018-06-01 | 0.9680 | 0.9680 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 2.57% | 0.13% |
近3月 | 0.99% | 5.60% |
近6月 | 3.76% | 0.74% |
近1年 | -2.03% | -10.91% |
近2年 | --- | -7.46% |
近3年 | --- | -31.26% |
今年来 | 3.32% | 2.89% | 成立来 | -1.64% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 1% |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 知方石灵活策略7号私募证券投资基金 |
产品简称: | 知方石灵活策略7号 |
产品类型: | 复合策略 |
成立时间: | 2017-05-03 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 1、权益类:沪、深交易所上市公司股票(含网上和网下新股申购、定向增发),新三板挂牌公司股票,股票型、混合型证券投资基金; 2、固定收益类:债券、债券型投资基金、央行票据、短期融资券、资产支持证券、证券公司柜台市场发行的收益凭证,转融通交易; 3、现金管理类:现金,银行存款,货币市场基金,其他现金管理类金融产品; 4、金融衍生品类:股指期货,国债期货,商品期货,融资融券,个股期权,以证券公司为交易对手的收益互换; 5、金融产品类:私募投资基金,证券公司资产管理计划、期货公司资产管理计划、商业银行理财 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 深圳知方石投资有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 海通证券股份有限公司 |
发行人: | 深圳知方石投资有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
暂无数据 | ||
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1