- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2022-11-18 | 0.9540 | 0.9540 |
2022-11-11 | 0.9530 | 0.9530 |
2022-11-04 | 0.9110 | 0.9110 |
2022-10-31 | 0.8510 | 0.8510 |
2022-10-28 | 0.8310 | 0.8310 |
2022-10-21 | 0.8640 | 0.8640 |
2022-10-14 | 0.8600 | 0.8600 |
2022-09-30 | 0.8310 | 0.8310 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 10.42% | 3.16% |
近3月 | -1.95% | 9.30% |
近6月 | 6.95% | 3.08% |
近1年 | 13.57% | -7.13% |
近2年 | -2.35% | -8.19% |
近3年 | -4.70% | -29.07% |
今年来 | -15.43% | 7.19% | 成立来 | -4.60% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 合益2号价值成长私募证券投资基金 |
产品简称: | 合益2号价值成长 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2017-05-17 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 本基金主要投资于国内依法发行上市的股票及其他经中国证监会核准上市的股票、新股申购(包括网上和网下申购)、债券、开放式基金、基金公司资管计划(包含基金子公司资管计划)、中信证券股份有限公司发行的收益凭证、证券投资基金、债券回购、信托计划、权证、货币市场工具、港股通(包括沪港通和深港通)。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 融合同益资产管理(北京)有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 雷学军 |
托管人: | 中信证券股份有限公司 |
发行人: | 融合同益资产管理(北京)有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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