私募基金

 

长江资管乐享季季盈2号895822

  • 单位净值(2024-03-28)

    1.0218

  • 成立以来

    38.67%

    2024-03-28

  • 产品类型: 其他策略
    投资经理: 肖怡,肖媛
  • 每周一至周三开放申购、赎回,遇节假日则不开放。每笔份额自确认日起需持有满90天方可赎回。

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2024-03-28 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-03-281.02181.3316
2024-03-271.02171.3315
2024-03-261.02161.3314
2024-03-251.02151.3313
2024-03-221.02121.3310
2024-03-211.02111.3309
2024-03-201.02091.3307
2024-03-191.02071.3305
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.28%0.61%
近3月1.25%3.10%
近6月2.36%-4.12%
近1年4.70%-11.70%
近2年8.92%-14.43%
近3年14.21%-29.91%
今年来1.21%3.10%
成立来38.67%---

净值走势

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1个月3个月6个月1年3年今年来成立来
1个月3个月6个月1年3年今年来成立来
1个月3个月6个月1年3年今年来成立来

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 暂无数据
购买手续费: 0%
赎回费: 0%
业绩报酬: 管理人对每笔份额期间年化收益超过业绩基准(3.4%)的部分收取60%为业绩报酬。
管理费: 0.003
托管费: 0.02%
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分红配送

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历史分红
序号 分红日期 每份分红金额
12024-01-260.0241
22023-07-180.0382
32022-05-300.0255
42021-12-070.0215
52021-05-180.0289
历史拆分
序号 拆分日期 拆分比例(1:x)
暂无拆分信息
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基本信息

产品全称: 长江资管乐享季季盈2号集合资产管理计划
产品简称: 长江资管乐享季季盈2号
产品类型: 其他策略
成立时间: 2017-04-12
投资策略: 暂无数据
投资范围: 本集合计划的投资范围为:固定收益类资产,包括国债、金融债(含政策性金融债)、地方政府债、证券公司次级债、央行票据、公司债、企业债,中期票据、短期融资券、超短期融资券、期限在7天以上的债券逆回购、可转换债券、可交换债券、证券公司发行的公司债券、资产支持证券、非公开债、非公开定向债务融资工具、项目收益债等。现金类资产,包括银行存款(包括定期存款及其他银行存款)、同业存单、商业银行理财计划、货币市场基金、现金、期限在7天以内(含7天)的债券逆回购以及中国证监会认可的其他投资品种。 本集合计划可参与债券正回购业务。 如法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,资产管理人在与资产托管人协商一致并履行合同变更程序后,可以将其纳入本计划的投资范围,并应为管理人和托管人相关系统准备以及投资组合调整留出必要的时间。
收益风险特征: 暂无数据
产品规模限制: 500000万元
管理人: 长江证券(上海)资产管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 肖怡,肖媛
托管人: 交通银行股份有限公司深圳分行
发行人: 长江证券(上海)资产管理有限公司

其他信息

管理人介绍
    暂无数据
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    肖媛  肖媛,1983年03月出生,澳大利亚新南威尔士大学金融硕士,2007年7月加入长江证券,先后在金融衍生产品部和资产管理总部从事衍生品研究和产品开发工作。
    肖怡  肖怡:长江证券(上海)资产管理有限公司投资经理。

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