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长江资管乐享季季盈3号895823

  • 单位净值(2024-03-28)

    1.0207

  • 成立以来

    36.92%

    2024-03-28

  • 产品类型: 其他策略
    投资经理: 肖怡,肖媛
  • 每周二至周四开放申购、赎回,遇节假日则不开放。每笔份额自确认日起需持有满90天方可赎回。

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2024-03-28 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-03-281.02071.3174
2024-03-271.02061.3173
2024-03-261.02051.3172
2024-03-251.02041.3171
2024-03-221.02011.3168
2024-03-211.02001.3167
2024-03-201.01981.3165
2024-03-191.01971.3164
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.30%2.05%
近3月1.21%3.12%
近6月2.20%-4.57%
近1年4.62%-11.97%
近2年9.14%-15.13%
近3年14.06%-30.11%
今年来1.18%2.62%
成立来36.92%---

净值走势

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1个月3个月6个月1年3年今年来成立来
1个月3个月6个月1年3年今年来成立来
1个月3个月6个月1年3年今年来成立来

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 10年
购买手续费: 0%
赎回费: 0%
业绩报酬: 管理人对每笔份额期间年化收益超过业绩基准的部分收取60%为业绩报酬。
管理费: 0.003
托管费: 0.02%
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分红配送

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历史分红
序号 分红日期 每份分红金额
12024-01-220.0179
22023-07-180.0307
32022-08-300.0068
42022-07-260.0137
52022-04-190.011
历史拆分
序号 拆分日期 拆分比例(1:x)
暂无拆分信息
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基本信息

产品全称: 长江资管乐享季季盈3号集合资产管理计划
产品简称: 长江资管乐享季季盈3号
产品类型: 其他策略
成立时间: 2017-04-12
投资策略: 1、资产配置策略
本集合计划将结合宏观分析和微观分析制定投资策略,动态调整集合计划的资产配置力求在满足安全性、流动性需求的基础上实现更高的集合计划收益。
2、债券投资策略
本计划将在保持债券组合低波动性的前提下,综合运用多种策略参与市场所提供的投资机会,以期为持有人获取更高的收益:
(1)久期配置策略:本计划将在分析中长期经济变化趋势的基础上,预测未来一段时间内利率可能的走向,以此来决定组合久期的长短。预期利率下降时延长组合久期,以获得因债券价格上涨而带来的资本利得;预期利率上升时缩短组合久期,以降低或规避债券价格下跌所带来的风险。
(2)收益率曲线策略:在确定组合久期后,采用收益率曲线分析模型对不同期限债券的风险收益特征进行评估,并根据对收益率曲线形状变化进行预测,采用子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略,来决定本计划资产在长、中、短期债券间的配置比例。
(3)债券类属配置策略:根据国债、金融债(含政策性金融债)、公司债、企业债等不同债券间的相对投资价值分析,增持价值被相对低估的债券板块,借以取得较高收益。
(4)骑乘策略:通过分析收益率曲线各期限段的利差情况,买入收益率曲线最陡峭处所对应的债券,随着本计划持有债券时间的延长,债券的剩余期限将缩短,到期收益率将下降,从而获得资本利得收入。
3、金融衍生工具投资策略
本计划所投国债期货仅用于套期保值进而对冲市场风险,降低投资组合波动性并提高资金管理效率。
(1)风险控制
首先,管理人将慎重选择具有良好信誉且经营规范的期货公司,认真了解期货公司规模、资信状况、经营业绩、代理业务范围和资格等,降低代理风险;其次,在交易过程中,管理人将确保参与国债期货的投资比例、投资限制符合相关法规和本计划合同约定,控制好资金和持仓比例,避免遭遇被强行平仓或强制减仓等带来的风险;同时,管理人应当勤勉尽职,定期对期货的风险敞口进行监控、进行压力测试,设置合理的止盈止损点,避免资金不必要的损失。
(2)责任承担
管理人的期货投资管理行为应当自觉遵守本合同及其它法律法规和规定中有关期货交易的相关规定,因管理人超限交易且未在规定时间内调整等违法违规行为而造成的集合计划资产损失,管理人应赔偿。对于其他相关方的原因给集合计划资产造成的损失由投资者承担责任,但管理人应代表集合计划投资者的利益向过错方追偿。投资者同意并确认:有关国债期货交易中各方的权利义务及违约赔偿等事项,以管理人代表集合计划与各方签订的相关协议为准。
(3)期货保证金的流动性应急处理机制
1)应急触发条件
管理人收到追加保证金及/或强行平仓通知后,管理人未有足够的现金资产及时追加保证金到位或预计难以按要求自行减仓时,触发期货保证金的流动性应急处理机制。
2)保证金补充机制
如出现保证金不足的情况时,管理人将通过及时变现集合计划资产或其他合法合规的方式处理,以最大限度地降低损失。
4、基金投资策略
基金投资策略主要遵循定量分析和定性分析相结合的原则。在开放式基金投资方面,管理人在充分考虑基金公司的管理能力的基础上,综合考察基金的业绩增长性、波动性、流动性等市场表现等情况进行投资。在封闭式基金投资方面,管理人将结合基金的存续期、基金的风险收益表现及市场折(溢)价情况,选择市场表现良好、投资管理能力强的封闭式基金进行投资。管理人在定性分析的基础上,定量分析基金的净值增长率、波动率、基金的选券能力和择时能力等指标,通过自有的基金评价系统综合考察基金的市场表现和基金的管理水准。
5、现金管理
本集合计划的现金管理的目的主要在于提高资金的运用效率、对稳固计划收益起到补充作用。
投资范围: 本集合计划的投资范围为:固定收益类资产,包括国债、金融债(含政策性金融债)、地方政府债、证券公司次级债、央行票据、公司债、企业债,中期票据、短期融资券、超短期融资券、期限在7天以上的债券逆回购、可转换债券、可交换债券、证券公司发行的公司债券、资产支持证券、非公开债、非公开定向债务融资工具、项目收益债等。现金类资产,包括银行存款(包括定期存款及其他银行存款)、同业存单、商业银行理财计划、货币市场基金、现金、期限在7天以内(含7天)的债券逆回购以及中国证监会认可的其他投资品种。本集合计划可参与债券正回购业务。如法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,资产管理人在与资产托管人协商一致并履行合同变更程序后,可以将其纳入本计划的投资范围,并应为管理人和托管人相关系统准备以及投资组合调整留出必要的时间。
收益风险特征: 暂无数据
产品规模限制: 500000万元
管理人: 长江证券(上海)资产管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 肖怡,肖媛
托管人: 交通银行股份有限公司深圳分行
发行人: 长江证券(上海)资产管理有限公司

其他信息

管理人介绍
    暂无数据
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    肖媛  肖媛,1983年03月出生,澳大利亚新南威尔士大学金融硕士,2007年7月加入长江证券,先后在金融衍生产品部和资产管理总部从事衍生品研究和产品开发工作。
    肖怡  肖怡:长江证券(上海)资产管理有限公司投资经理。

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