- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-08-22 0.056 2 2022-08-23 0.0588 3 2021-08-04 0.0523 4 2020-06-10 0.0594 5 2019-06-04 0.057
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-07-02）
1.0923
成立以来
51.12%
2024-07-02
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-02 | 1.0923 | 1.4283 |
| 2024-07-01 | 1.0924 | 1.4284 |
| 2024-06-28 | 1.0922 | 1.4282 |
| 2024-06-27 | 1.0915 | 1.4275 |
| 2024-06-26 | 1.0912 | 1.4272 |
| 2024-06-25 | 1.0899 | 1.4259 |
| 2024-06-24 | 1.0893 | 1.4253 |
| 2024-06-21 | 1.0890 | 1.4250 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.24% | -3.02% |
| 近3月 | 1.35% | -3.04% |
| 近6月 | 3.93% | 2.52% |
| 近1年 | 9.65% | -9.65% |
| 近2年 | 15.80% | -22.27% |
| 近3年 | 21.89% | -31.67% |
| 今年来 | 3.98% | 1.19% | 成立来 | 51.12% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人在本集合计划权益登记日、投资者份额退出日和计划终止份额退出日计提业绩报酬。自上一业绩报酬计提日至下一业绩报酬计提日的业绩报酬计提方法如下：4.20%≤R＜4.50%的部分业绩报酬计提比例为50%；R≥4.50%的部分业绩报酬计提比例为60%。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.02% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2023-08-22 | 0.056 |
| 2 | 2022-08-23 | 0.0588 |
| 3 | 2021-08-04 | 0.0523 |
| 4 | 2020-06-10 | 0.0594 |
| 5 | 2019-06-04 | 0.057 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 长江资管乐享年年盈4号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 长江乐享年年盈4号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2017-06-26 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本集合计划的投资范围为:债权类资产,包括国债、金融债(含政策性金融债、次级债、混合资本债、二级资本债)、地方政府债、央行票据、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、债券逆回购、可转换债券、可交换债券、证券公司发行的公司债券、资产支持证券、资产支持票据(ABN)、非公开发行债券、非公开定向债务融资工具、项目收益债、永续债、银行存款(包括定期存款及其他银行存款)、同业存单、债券型基金、货币市场基金、现金等。金融衍生工具,包括国债期货等。本计划属于固定收益类集合资产管理计划,产品通过主要投资于上述债权类资产,符合《运作规定》组合投资的要求。本计划可参与债券正回购,债券回购为提升组合收益提供了可能,但也存在一定的风险。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 500000万元 |
| 管理人： | 长江证券(上海)资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 张帆 |
| 托管人： | 交通银行股份有限公司深圳分行 |
| 发行人： | 长江证券(上海)资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于管理人自有资金参与长江资管乐享年年盈4号... | 发行运作 | 2023-08-23 |
| 长江资管乐享年年盈4号集合资产管理计划第六次... | 收益分配 | 2023-08-22 |
| 关于管理人调整自有资金持有长江资管乐享年年盈... | 其它公告 | 2023-08-15 |
| 关于长江资管乐享年年盈4号集合资产管理计划第... | 发行运作 | 2023-08-14 |
| 关于长江资管乐享年年盈4号集合资产管理计划投... | 其它公告 | 2023-08-08 |
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