- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-04-23 | 1.9070 | 1.9070 |
2024-04-22 | 1.9190 | 1.9190 |
2024-04-19 | 1.9080 | 1.9080 |
2024-04-18 | 1.8950 | 1.8950 |
2024-04-17 | 1.8950 | 1.8950 |
2024-04-16 | 1.9030 | 1.9030 |
2024-04-15 | 1.9030 | 1.9030 |
2024-04-12 | 1.9010 | 1.9010 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 1.54% | -0.66% |
近3月 | 1.60% | 7.46% |
近6月 | 5.07% | 0.99% |
近1年 | 0.79% | -11.58% |
近2年 | -4.60% | -12.25% |
近3年 | 0.16% | -31.43% |
今年来 | 0.74% | 2.64% | 成立来 | 90.70% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 鑫岚龙瑞私募基金 |
产品简称: | 鑫岚龙瑞 |
产品类型: | 复合策略 |
成立时间: | 2017-06-15 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 1.现金类金融产品:现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款)、货币市场基金、银行保本理财产品等; 2.权益类金融产品:融资融券、沪深A股股票(含在创业板上市的股票)、沪港通和深港通范围内的港股、证券投资基金(含封闭式及开放式证券投资基金、ETF、分级基金、LOF基金等)、包括ETF申购赎回、分级基金分拆合并等; 3.固定收益类金融产品:国债、企业债、交易所债券、央行票据、短期融资券、中期票据、可转换公司债券(含分离式可转债)、可交换债、资产支持证券、债券ETF、债券回购、债券型基金等; 4.衍生品:交易所交易的各商品期货合约,股指期货,国债期货,ETF期权,股指期权,商品期货期权,个股期权等。 本基金也可以投资于的证券公司及其子公司发行的资产管理计划、基金公司(含基金子公司)特定客户资产管理计划、期货公司(含期货子公司)资产管理计划、信托计划、保险公司资产管理计划、银行理财产品、以及发行主体具有私募基金管理人资格且进行资产托管的私募基金。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海鑫岚投资管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 中信证券股份有限公司 |
发行人: | 上海鑫岚投资管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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