- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-04-30 | 1.3909 | 1.3909 |
2024-04-26 | 1.3906 | 1.3906 |
2024-04-19 | 1.3923 | 1.3923 |
2024-04-12 | 1.3846 | 1.3846 |
2024-04-03 | 1.3819 | 1.3819 |
2024-03-29 | 1.3870 | 1.3870 |
2024-03-22 | 1.3945 | 1.3945 |
2024-03-15 | 1.3831 | 1.3831 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.28% | 2.56% |
近3月 | 1.37% | 9.43% |
近6月 | -4.53% | 1.08% |
近1年 | -25.45% | -8.91% |
近2年 | -15.42% | -6.39% |
近3年 | -10.46% | -26.76% |
今年来 | -2.03% | 6.64% | 成立来 | 39.09% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 中睿合银稳健1号私募投资基金 |
产品简称: | 中睿合银稳健1号 |
产品类型: | 债券策略 |
成立时间: | 2017-06-29 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 本基金的投资范围包括沪深交易所上市交易的股票(包括主板、中小板、创业板、新股申购及其他依法发行、上市的股票)、债券(包括银行间债券市场及交易所债券市场的国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券正回购及逆回购、优先股、大额存单、银行存款以及现金、公开募集证券投资基金、期货(包括但不限于股指期货、国债期货)、场内期权、收益互换、场外期权、利率远期和利率互换、信托计划、证券公司(含证券公司子公司)资产管理计划、基金公司(含基金子公司)特定客户资产管理计划、期货公司(含期货子公司)资产管理计划、保险公司(含保险子公司)资产管理计划、在基金业协会登记的私募基金管理人发行并由具有证券投资基金托管资格的机构托管或由具有相关资质的机构提供私募基金综合服务的契约式私募投资基金、银行理财产品。本基金可以参与融资融券交易、港股通交易,也可以将其持有的证券作为融券标的出借给证券金融公司。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 西藏中睿合银投资管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 刘睿 |
托管人: | 招商证券股份有限公司 |
发行人: | 西藏中睿合银投资管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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