- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2021-01-15 0.031 2 2020-07-10 0.02 3 2020-01-10 0.032 4 2019-07-12 0.017 5 2018-01-12 0.031
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
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2024-03-22 | 0.9020 | 1.0330 |
2024-03-15 | 0.8910 | 1.0220 |
2024-03-08 | 0.8700 | 1.0010 |
2024-03-01 | 0.8720 | 1.0030 |
2024-02-23 | 0.8730 | 1.0040 |
2024-02-08 | 0.8140 | 0.9450 |
2024-01-26 | 0.9980 | 1.1290 |
2024-01-19 | 1.0100 | 1.1410 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 3.32% | 2.05% |
近3月 | -14.34% | 3.12% |
近6月 | -16.17% | -4.57% |
近1年 | -23.10% | -11.97% |
近2年 | -33.82% | -15.13% |
近3年 | -43.38% | -30.11% |
今年来 | -16.40% | 2.62% | 成立来 | -0.47% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2021-01-15 | 0.031 |
2 | 2020-07-10 | 0.02 |
3 | 2020-01-10 | 0.032 |
4 | 2019-07-12 | 0.017 |
5 | 2018-01-12 | 0.031 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 少数派106号私募证券投资基金 |
产品简称: | 少数派106号 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2017-07-06 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 1、权益类金融产品:沪深 、权益类金融产品:沪深 、权益类金融产品:沪深 A股票(含在创业板上市的、 股票(含在创业板上市的、 新股申购、增发票)上海证券交易所 港通新股申购、增发票)上海证券交易所 港通新股申购、增发票)上海证券交易所 港通新股申购、增发票)上海证券交易所 港通新股申购、增发票)上海证券交易所 港通上市股票型 /混合型基金、交易所指数 ETF 基金、公募; 2、固定收益类金融产品:债券(包括国公司) 、固定收益类金融产品:债券(包括国公司) 、固定收益类金融产品:债券(包括国公司) 、固定收益类金融产品:债券(包括国公司) 、固定收益类金融产品:债券(包括国公司) 、固定收益类金融产品:债券(包括国公司) 及债券逆回购、交易所上市型基金; 3、金融衍生品:股指期货资券转通证出借(需 、金融衍生品:股指期货资券转通证出借(需 、金融衍生品:股指期货资券转通证出借(需 、金融衍生品:股指期货资券转通证出借(需 、金融衍生品:股指期货资券转通证出借(需 、金融衍生品:股指期货资券转通证出借(需 、金融衍生品:股指期货资券转通证出借(需 、金融衍生品:股指期货资券转通证出借(需 待管理人风控系统可实现且及托估值后方可投资); 后方可投资); 4、现金类融产品:协议存款 、场内货币市基金; 5、其他金融产品:保本收益型或浮动银行理财 、其他金融产品:保本收益型或浮动银行理财 、其他金融产品:保本收益型或浮动银行理财 、其他金融产品:保本收益型或浮动银行理财 产品”。投资上述, 管理人需提交托全套易文件产品”。投资上述, 管理人需提交托全套易文件交易文件需载明真实的资金来源为本基,并确上述产品到期或赎回后本金及收益将返至基托管账户,理人保证不投向于任何能载明上述内容的资工具,务必确每份交易文件载明真实的资金来源为本基,并确上述产品到期或赎回后本金及收益将直接返至基托管账户。 6、管理人发行的投资于上述范围并经基金业协会备案显示具备证券投资基金托管资格的托管人托管的契约型基金份额 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海少薮派投资管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 周良 |
托管人: | 中国银河证券股份有限公司 |
发行人: | 上海少薮派投资管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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开放日调整公告(1) | 产品销售 | 2020-01-31 |
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