- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.7553 | 1.7553 |
| 2024-04-19 | 1.7428 | 1.7428 |
| 2024-04-12 | 1.7477 | 1.7477 |
| 2024-04-03 | 1.7580 | 1.7580 |
| 2024-03-29 | 1.7528 | 1.7528 |
| 2024-03-22 | 1.7435 | 1.7435 |
| 2024-03-15 | 1.7411 | 1.7411 |
| 2024-03-08 | 1.7214 | 1.7214 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.14% | 1.89% |
| 近3月 | 3.96% | 12.10% |
| 近6月 | 3.39% | 0.89% |
| 近1年 | -0.82% | -10.54% |
| 近2年 | 4.32% | -10.25% |
| 近3年 | 8.90% | -29.65% |
| 今年来 | 1.79% | 5.05% | 成立来 | 75.53% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 暂无数据 |
| 业绩报酬： | 暂无数据 |
| 管理费： | 暂无数据 |
| 托管费： | 暂无数据 |
| 产品全称： | 鼎实FOF七期私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 鼎实FOF七期 |
| 产品类型： | 组合基金 |
| 成立时间： | 2017-07-17 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | (1)基金(证券投资基金、货币市场基金); (2)银行存款、银行理财、券商资管计划、信托产品、基金专项专户、保险资管计划; (3)本基金主要投资于管理人所管理的“鼎实FOF母基金。 鼎实FOF母基金投资范围如下: 本基金投资于:(1)信托计划、基金公司及子公司发行的资产管理计划、证券公司资产管理计划、期货公司资产管理计划以及中国证券投资基金业协会登记的私募基金管理公司发行的基金产品;(2)闲置资金可用于银行存款、银行理财产品、股票基金、债券基金、货币市场基金、混合基金、指数型基金的投资。(3)股票(包含中小板、创业板、港股通等)、国内依法公开发行的各类债券、央行票据、资产支持证券、国债回购、期货、及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具。本基金可以进行融资融券、可以投资期权。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 广州市好投私募基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 阎茂林 |
| 托管人： | 华泰证券股份有限公司 |
| 发行人： | 广州市好投私募基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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