- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2019-09-30 0.3738 2 2019-06-28 0.079
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
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2021-06-30 | 0.6330 | 1.0858 |
2021-05-20 | 0.6380 | 1.0908 |
2021-03-31 | 0.6460 | 1.0988 |
2020-12-31 | 0.6000 | 1.0528 |
2020-09-30 | 0.5560 | 1.0088 |
2020-06-30 | 0.5550 | 1.0078 |
2020-03-31 | 0.5530 | 1.0058 |
2019-12-31 | 0.5550 | 1.0078 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -0.78% | -0.66% |
近3月 | -2.01% | 7.46% |
近6月 | 5.50% | 0.99% |
近1年 | 14.05% | -11.58% |
近2年 | 41.32% | -12.25% |
近3年 | 16.54% | -31.43% |
今年来 | 5.50% | 2.64% | 成立来 | 5.70% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2019-09-30 | 0.3738 |
2 | 2019-06-28 | 0.079 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 共青城圆融正德投资管理合伙企业(有限合伙) |
产品简称: | 共青城圆融正德投资管理合伙企业(有限合伙) |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2013-05-21 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 股票、债券逆回购、挂牌后新三板股票、货币市场基金 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 深圳市圆融方德投资管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 国信证券股份有限公司 |
发行人: | 深圳市圆融方德投资管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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