- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-07-02)
1.0736
成立以来
7.19%
2024-07-02
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-07-02 | 1.0736 | 1.0736 |
2024-07-01 | 1.0735 | 1.0735 |
2024-06-28 | 1.0734 | 1.0734 |
2024-06-27 | 1.0732 | 1.0732 |
2024-06-26 | 1.0731 | 1.0731 |
2024-06-25 | 1.0730 | 1.0730 |
2024-06-24 | 1.0729 | 1.0729 |
2024-06-21 | 1.0728 | 1.0728 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.21% | -3.02% |
近3月 | 0.73% | -3.04% |
近6月 | 1.57% | 2.52% |
近1年 | 3.34% | -9.65% |
近2年 | 6.01% | -22.27% |
近3年 | -7.90% | -31.67% |
今年来 | 1.62% | 1.19% | 成立来 | 7.19% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 本集合计划不收取业绩报酬。 |
管理费: | 0.002 |
托管费: | 0.03% |
产品全称: | 兴证资管现金管理1号集合资产管理计划 |
产品简称: | 兴证资管现金管理1号 |
产品类型: | 债券策略 |
成立时间: | 2017-09-22 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 400000万元 |
管理人: | 兴证证券资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 王薇,游臻 |
托管人: | 兴业银行股份有限公司 |
发行人: | 兴证证券资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
关于兴证资管现金管理1号集合资产管理计划合同... | 其它公告 | 2022-01-27 |
关于兴证资管现金管理1号集合资产管理计划管理... | 其它公告 | 2022-01-27 |
关于兴证资管现金管理1号集合资产管理计划20... | 发行运作 | 2020-12-10 |
关于兴证资管现金管理1号集合资产管理计划变更... | 人事变更 | 2020-12-07 |
兴证资管现金管理1号集合资产管理计划2020... | 定期报告 | 2020-10-29 |
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