- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-25）
1.0685
成立以来
6.68%
2024-04-25
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-25 | 1.0685 | 1.0685 |
| 2024-04-24 | 1.0685 | 1.0685 |
| 2024-04-23 | 1.0685 | 1.0685 |
| 2024-04-22 | 1.0682 | 1.0682 |
| 2024-04-19 | 1.0680 | 1.0680 |
| 2024-04-18 | 1.0678 | 1.0678 |
| 2024-04-17 | 1.0676 | 1.0676 |
| 2024-04-16 | 1.0675 | 1.0675 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.32% | -0.66% |
| 近3月 | 0.84% | 7.46% |
| 近6月 | 1.86% | 0.99% |
| 近1年 | 3.47% | -11.58% |
| 近2年 | 6.04% | -12.25% |
| 近3年 | -7.99% | -31.43% |
| 今年来 | 1.14% | 2.64% | 成立来 | 6.68% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本集合计划不收取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.002 |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 兴证资管现金管理1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 兴证资管现金管理1号 |
| 产品类型： | 债券策略 |
| 成立时间： | 2017-09-22 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 400000万元 |
| 管理人： | 兴证证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 王薇,游臻 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 兴证证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于兴证资管现金管理1号集合资产管理计划合同... | 其它公告 | 2022-01-27 |
| 关于兴证资管现金管理1号集合资产管理计划管理... | 其它公告 | 2022-01-27 |
| 关于兴证资管现金管理1号集合资产管理计划20... | 发行运作 | 2020-12-10 |
| 关于兴证资管现金管理1号集合资产管理计划变更... | 人事变更 | 2020-12-07 |
| 兴证资管现金管理1号集合资产管理计划2020... | 定期报告 | 2020-10-29 |
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