- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-12 | 1.3960 | 1.3960 |
| 2024-04-03 | 1.3650 | 1.3650 |
| 2024-03-29 | 1.3370 | 1.3370 |
| 2024-03-22 | 1.3160 | 1.3160 |
| 2024-03-15 | 1.3250 | 1.3250 |
| 2024-03-08 | 1.3100 | 1.3100 |
| 2024-03-01 | 1.3220 | 1.3220 |
| 2024-02-29 | 1.3140 | 1.3140 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 5.36% | -1.01% |
| 近3月 | 10.36% | 8.32% |
| 近6月 | 6.73% | 0.23% |
| 近1年 | -10.23% | -14.13% |
| 近2年 | -9.99% | -14.35% |
| 近3年 | -16.61% | -30.38% |
| 今年来 | 4.49% | 3.22% | 成立来 | 39.60% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 暂无数据 |
| 业绩报酬： | 暂无数据 |
| 管理费： | 暂无数据 |
| 托管费： | 暂无数据 |
| 产品全称： | 庐雍优势成长7号一期私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 庐雍优势成长7号一期 |
| 产品类型： | 复合策略 |
| 成立时间： | 2017-10-10 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海庐雍资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 李思思 |
| 托管人： | 中信证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海庐雍资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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