- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-01-10）
1.5980
成立以来
59.80%
2025-01-10
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-01-10 | 1.5980 | 1.5980 |
| 2025-01-09 | 1.6030 | 1.6030 |
| 2025-01-08 | 1.6020 | 1.6020 |
| 2025-01-07 | 1.6050 | 1.6050 |
| 2025-01-06 | 1.6030 | 1.6030 |
| 2025-01-03 | 1.6050 | 1.6050 |
| 2025-01-02 | 1.6080 | 1.6080 |
| 2024-12-31 | 1.6100 | 1.6100 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 21.52% | -5.36% |
| 近3月 | -2.80% | -4.24% |
| 近6月 | 1.91% | 7.20% |
| 近1年 | -18.43% | 13.35% |
| 近2年 | -13.10% | -8.64% |
| 近3年 | -4.88% | -21.89% |
| 今年来 | -0.75% | -5.40% | 成立来 | 59.80% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 在本基金固定计提确认日、分红确认日（若有）、赎回确认日和基金终止确认日，管理人将根据委托人的期间年化收益率（R），对期间年化收益率超过6%以上部分按照40%的比例收取管理人业绩报酬 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.10% |
| 产品全称： | 利可进取一号私募投资基金 |
| 产品简称： | 利可进取一号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2017-10-16 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本基金主要投资于国内依法发行上市的股票及其他经中国证监会核准上市的股票、新股申购(包括网上和网下申购)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、可转换债券、资产支持证券、中小企业私募债券等)、中信证券股份有限公司发行的收益凭证、证券投资基金、基金公司资管计划(包含基金子公司资管计划)、债券回购、期货公司资管计划以及券商的资管计划等资产管理计划、信托计划、私募基金、权证、货币市场工具、参与融资融券、将持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司、沪港通、深港通、金融衍生工具(包括但不限于股指期货、商品期货,个股期权、股指期权,以持牌金融机构做交易对手的收益互换、跨境收益互换、场外期权等,以及通过前述衍生工具间接投资境内境外二级市场股票等)、金融监管部门批准的跨境投资金融工具、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他投资品种。 如法律法规规定基金管理人需取得特定资质后方可投资某产品,则基金管理人须在获得相应资质后开展此项业务。 对于变更基金投资范围的,管理人应以传真、电话、短信、邮件、信件等任一方式一对一地发送投资范围变更通知函(以下简称“通知函”),至少提前【十】个工作日告知基金委托人,并以书面形式通知托管人。管理人需在通知函中载明投资范围变更生效日和允许赎回的开放日。基金管理人须在变更生效日之前设置临时开放日(通知函发出之日至变更生效日期间有允许赎回的固定开放日的除外,本次开放不受年度临时开放日次数的限制),允许不同意变更的基金委托人赎回;未在变更生效日前全部赎回份额的基金委托人视为同意前述变更。因本条项下事由的赎回申请,不受本基金合同关于份额锁定期(如有)、封闭期(如有)和巨额赎回(如有)的限制。如通知函中载明的开放日出现本合同约定的“暂停赎回或取消赎回的情形”,管理人需在前述情形解除后且在变更生效日前另设临时开放日(本次开放不受年度临时开放日次数的限制)。若上述情形在通知函载明的变更生效日前无法解除的,变更生效日应延期至前述另设的临时开放日之后。除本条约定需对变更生效日进行延期的以外,变更事项自通知函中载明的变更生效日起生效,对合同各方均具有法律效力。 参与银行间债券、期权、收益互换及未列示的其它品种,管理人需提前与托管人、行政服务机构就清算交收、核算估值等事项达成一致意见后方可参与。若未经托管人及行政服务机构同意,管理人擅自参与上述业务的,产生的估值核算等问题,行政服务机构及托管人不承担责任。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海利可资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 王佩佳 |
| 托管人： | 中信证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海利可资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 利可进取一号2023年第4季度报告 | 定期报告 | 2024-04-03 |
| 利可进取一号私募投资基金暂停开放日公告 | 产品销售 | 2024-02-29 |
| 关于利可进取一号客户服务的公告 | 其它公告 | 2023-12-14 |
| 利可进取一号私募投资基金关于近期估值波动及暂... | 产品销售 | 2023-11-22 |
| 利可进取一号私募投资基金关于近期估值波动的公... | 其它公告 | 2023-11-17 |
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