- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2023-07-28）
1.2590
成立以来
25.90%
2023-07-28
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2023-07-28 | 1.2590 | 1.2590 |
| 2023-07-27 | 1.2590 | 1.2590 |
| 2023-07-26 | 1.2600 | 1.2600 |
| 2023-07-25 | 1.2710 | 1.2710 |
| 2023-07-24 | 1.2600 | 1.2600 |
| 2023-07-21 | 1.2510 | 1.2510 |
| 2023-07-20 | 1.2710 | 1.2710 |
| 2023-07-19 | 1.2730 | 1.2730 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -5.90% | -1.09% |
| 近3月 | -6.53% | 8.49% |
| 近6月 | -5.05% | 0.92% |
| 近1年 | -21.61% | -13.05% |
| 近2年 | -6.46% | -12.63% |
| 近3年 | 0.00% | -31.73% |
| 今年来 | 0.88% | 2.19% | 成立来 | 25.90% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 暂无数据 |
| 业绩报酬： | 20%(在收益分配基准日、赎回日及基金终止日,若持有期年化收益率小于等于0%,则不计提业绩报酬;若持有期年化收益率大于0%,则管理人对超出部分按一定的比例提取业绩报酬。) |
| 管理费： | 暂无数据 |
| 托管费： | 暂无数据 |
| 产品全称： | 大钧玖泰沪港深私募投资基金 |
| 产品简称： | 大钧玖泰沪港深私募投资基金 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2017-10-24 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 浙江大钧资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 刘春雨 |
| 托管人： | 国信证券股份有限公司 |
| 发行人： | 浙江大钧资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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