- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2021-07-02 0.2 2 2020-12-31 0.1 3 2020-07-08 0.15 4 2020-04-20 0.15 5 2020-01-22 0.11
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-05-28）
0.5620
成立以来
65.93%
2025-05-28
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-05-28 | 0.5620 | 1.7420 |
| 2025-05-27 | 0.5680 | 1.7480 |
| 2025-05-26 | 0.5540 | 1.7340 |
| 2025-05-23 | 0.5660 | 1.7460 |
| 2025-05-22 | 0.5700 | 1.7500 |
| 2025-05-21 | 0.5810 | 1.7610 |
| 2025-05-20 | 0.5680 | 1.7480 |
| 2025-05-19 | 0.5580 | 1.7380 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.18% | 2.16% |
| 近3月 | 6.04% | -0.94% |
| 近6月 | 11.51% | -2.53% |
| 近1年 | 29.49% | 7.34% |
| 近2年 | 2.93% | -0.25% |
| 近3年 | 7.66% | -5.81% |
| 今年来 | 20.60% | -2.11% | 成立来 | 65.93% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 1% |
| 业绩报酬： | 业绩报酬的计算采用单个投资者单笔高水位净值法，计提比例为20% |
| 管理费： | 0.015 |
| 托管费： | 0.1%，托管费按2.5万元/年计算，（自然年度不足365天的按实际天数折算比较） |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2021-07-02 | 0.2 |
| 2 | 2020-12-31 | 0.1 |
| 3 | 2020-07-08 | 0.15 |
| 4 | 2020-04-20 | 0.15 |
| 5 | 2020-01-22 | 0.11 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 森瑞医疗创新私募投资基金 |
| 产品简称： | 森瑞医疗创新 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2017-11-21 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 深圳市森瑞投资管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 林存 |
| 托管人： | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 发行人： | 深圳市森瑞私募证券投资基金有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 森瑞医疗创新2023年第3季度报告 | 定期报告 | 2023-11-27 |
| 关于森瑞医疗创新私募投资基金临时开放的通知 | 产品销售 | 2020-06-08 |
| 关于森瑞医疗创新临时开放的通知（202005... | 产品销售 | 2020-05-08 |
| 代销申购费减免函20200228 | 其它公告 | 2020-02-28 |
| 关于森瑞医疗创新私募投资基金临时开放的通知 | 产品销售 | 2020-02-11 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1