- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2022-07-08 0.5 2 2020-07-17 0.1
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2023-09-28 | 1.0480 | 1.6480 |
2023-09-22 | 1.0520 | 1.6520 |
2023-09-15 | 1.0470 | 1.6470 |
2023-09-08 | 1.0690 | 1.6690 |
2023-09-01 | 1.0540 | 1.6540 |
2023-08-31 | 1.0660 | 1.6660 |
2023-08-25 | 1.0610 | 1.6610 |
2023-08-18 | 1.0580 | 1.6580 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -1.23% | 2.05% |
近3月 | -4.73% | 3.12% |
近6月 | -3.85% | -4.57% |
近1年 | 9.17% | -11.97% |
近2年 | 2.71% | -15.13% |
近3年 | 65.03% | -30.11% |
今年来 | 2.04% | 2.62% | 成立来 | 71.92% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2022-07-08 | 0.5 |
2 | 2020-07-17 | 0.1 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 谊恒金闰强债1号私募投资基金 |
产品简称: | 谊恒金闰强债1号 |
产品类型: | 债券策略 |
成立时间: | 2017-11-24 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 成都谊恒股权投资基金管理中心(有限合伙) |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 陈恳 |
托管人: | 暂无数据 |
发行人: | 成都谊恒股权投资基金管理中心(有限合伙) |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
暂无数据 | ||
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1