- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-11-11 0.1217 2 2023-06-12 0.0601 3 2022-06-13 0.0686 4 2021-06-11 0.0668 5 2020-06-30 0.0772
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-12-26）
1.0107
成立以来
72.02%
2024-12-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0107 | 1.5625 |
| 2024-12-25 | 1.0090 | 1.5608 |
| 2024-12-24 | 1.0101 | 1.5619 |
| 2024-12-23 | 1.0105 | 1.5623 |
| 2024-12-20 | 1.0117 | 1.5635 |
| 2024-12-19 | 1.0107 | 1.5625 |
| 2024-12-18 | 1.0111 | 1.5629 |
| 2024-12-17 | 1.0102 | 1.5620 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 2.65% | 3.84% |
| 近3月 | 8.05% | 12.47% |
| 近6月 | 8.02% | 14.57% |
| 近1年 | 10.90% | 19.93% |
| 近2年 | 17.51% | 3.75% |
| 近3年 | 24.00% | -18.98% |
| 今年来 | 9.92% | 16.22% | 成立来 | 72.02% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 在收益分配日、投资者份额退出确认日和计划终止清算确认日，管理人提取超过业绩比较基准部分的60%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.008 |
| 托管费： | 0.02% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-11-11 | 0.1217 |
| 2 | 2023-06-12 | 0.0601 |
| 3 | 2022-06-13 | 0.0686 |
| 4 | 2021-06-11 | 0.0668 |
| 5 | 2020-06-30 | 0.0772 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 国融证券国融安泰1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 国融安泰1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2017-12-22 |
| 投资策略： | 1、债券投资策略:1) 久期偏离策略基于对未来利率水平的预测,对组合的期限和品种进行合理配置,将市场利率变化对于债券组合的影响控制在一定范围内。在预期利率进入上升周期时段,通过缩短组合久期来达到降利率风险的目的。在预期利率进入下降周期时段,通过增加组合久期来达到降低利率风险的目的。2) 收益率曲线配置策略在组合剩余期限确定的基础上,根据对收益率曲线形状变化的预测,在长期、中期和短期债券间进行配置,以从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。3) 类别选择策略在固定收益品种板块配置时,将依据流动性管理的要求,来确定不同的类属配置。具体表现为:信用债板块收益率高,但流动性弱,而利率产品收益率低,但流动性强。因此,在债券整体配置上应当考虑信用债的获利能力和利率产品流动性,实现平衡综合配置。4) 相对价值策略相对价值策略包括研究国债与金融债之间的信用利差、交易所与银行间的市场利差等。金融债与国债的利差由税收因素形成,利差的大小主要受市场资金供给充裕程度决定,资金供给越紧张上述利差将越大。交易所与银行间的联动性随着市场改革势必渐渐加强,两市场之间的利差能够提供一些增值机会。5) 个券选择策略考虑到集合计划的流动性和收益要求,在配置固定收益证券时,将依照成交频率、成交频率波动率、月度平均成交金额、每日平均成交金额等指标,选择具有良好流动性和获利能力的个券进行投资。2、国债期货投资策略产品进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以风险对冲、套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行操作,运用国债期货对冲系统性风险,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 |
| 投资范围： | 本集合计划将主要投资于债券、公开募集的基金、国债期货及现金类资产等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及法律法规或中国证监会认可的其他投资品种。其中投资于存款、债券等固定收益类资产的比例不低于80%,具体为: 固定收益类:现金、货币市场基金、银行存款、债券回购、在银行间市场和交易所市场交易的债券(包含国债、央行票据、金融债、政策性金融债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、可分离交易债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、同业存单以及非公开定向债务融资工具(PPN)等)永续债、资产支持证券(非劣后级且穿透底层不为产品)、资产支持受益凭证等,该类资产的投资比例为集合计划总资产的80%-100%。 其他类产品:国债期货(仅限套期保值)、公募基金、基金公司及其子公司资管计划、期货公司及其子公司资管计划、证券公司及其子公司资管计划、信托公司集合资金信托计划,保险资产管理公司及其子公司发行的资产管理计划,商业银行及其理财子公司的理财计划,私募基金管理人发行的私募证券投资基金等该类资产的投资比例为集合计划总资产的0-20%(不含)。 固定收益类按照该资产的市值占整个资产管理计划总值的比例来计算。 投资于超出上述投资范围的其他金融产品,须各方协商一致并按照合同变更流程对产品合同进行修改。 若存在其他资产管理产品作为投资者投资本集合计划的,本集合计划将不再投资除公募基金以外的其他资产管理产品。 法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,或管理人拟变更本集合计划的投向和比例的,管理人在事先取得投资者同意并履行合同变更程序后,可以调整本计划的投资范围和投资比例。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 500000万元 |
| 管理人： | 国融证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 王金蕾,钟琳 |
| 托管人： | 兴业证券股份有限公司 |
| 发行人： | 国融证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于国融证券国融安泰1号集合资产管理计划20... | 发行运作 | 2024-07-31 |
| 国融安泰1号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-31 |
| 关于国融证券国融安泰1号集合资产管理计划20... | 发行运作 | 2024-06-28 |
| 关于国融证券国融安泰1号集合资产管理计划20... | 发行运作 | 2024-05-30 |
| 关于国融证券国融安泰1号集合资产管理计划20... | 发行运作 | 2024-04-29 |
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