私募基金

 

谊恒日闰强债1号SY6100

  • 单位净值(2020-02-14)

    1.0770

  • 成立以来

    23.71%

    2020-02-14

  • 产品类型: 债券策略
    投资经理: 陈恳
  • 封闭期结束后每自然月25号为开放日

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2020-02-14 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2020-02-141.07701.2270
2020-02-071.07201.2220
2020-01-231.07101.2210
2020-01-171.06401.2140
2020-01-101.06601.2160
2020-01-031.06901.2190
2019-12-271.06201.2120
2019-12-201.06101.2110
时间阶段涨幅沪深300
近1月1.22%0.61%
近3月3.06%3.10%
近6月5.07%-4.12%
近1年13.70%-11.70%
近2年24.58%-14.43%
近3年----29.91%
今年来0.75%3.10%
成立来23.71%---

净值走势

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1个月3个月6个月1年3年今年来成立来
1个月3个月6个月1年3年今年来成立来
1个月3个月6个月1年3年今年来成立来

购买信息

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认(申)购金额: 100万
存续期限: 暂无数据
购买手续费: 暂无数据
赎回费: 暂无数据
业绩报酬: 暂无数据
管理费: 暂无数据
托管费: 暂无数据
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分红配送

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历史分红
序号 分红日期 每份分红金额
12019-04-090.15
历史拆分
序号 拆分日期 拆分比例(1:x)
暂无拆分信息
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基本信息

产品全称: 谊恒日闰强债1号私募投资基金
产品简称: 谊恒日闰强债1号
产品类型: 债券策略
成立时间: 2017-12-06
投资策略: 暂无数据
投资范围: 暂无数据
收益风险特征: 暂无数据
产品规模限制: 暂无数据
管理人: 成都谊恒股权投资基金管理中心(有限合伙)
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 陈恳
托管人: 暂无数据
发行人: 成都谊恒股权投资基金管理中心(有限合伙)

其他信息

管理人介绍
    暂无数据
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    陈恳  陈恳:1993年毕业于四川大学国际贸易专业,并于2001年取得四川大学工商管理硕士学位。2010年2月-2015年4月在第一创业证券股份有限公司历任销售交易部董事副总经理、固定收益部结构化产品负责人、衍生产品部负责人、金融衍生产品部负责人,公司产品发行委员会及投资决策委员会委员,担任过多家银行的固定收益、可转换债券、股指对冲产品的投资顾问、在第一创业负责固定收益信用债券自营及衍生产品自营投资等业务。目前就职于成都谊恒股权投资基金管理中心(有限合伙),并担任投资总监一职,主要负责投资策略研究及投资管理工作。

产品公告

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标题 公告类型 公告时间
暂无数据
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