- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2022-11-18 | 1.9540 | 1.9540 |
2022-11-11 | 1.6030 | 1.6030 |
2022-11-04 | 1.6970 | 1.6970 |
2022-10-28 | 1.7560 | 1.7560 |
2022-10-21 | 1.9710 | 1.9710 |
2022-10-14 | 2.0860 | 2.0860 |
2022-09-30 | 1.9940 | 1.9940 |
2022-09-23 | 2.2090 | 2.2090 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -0.86% | 2.05% |
近3月 | -26.15% | 3.12% |
近6月 | 5.97% | -4.57% |
近1年 | -4.64% | -11.97% |
近2年 | -0.36% | -15.13% |
近3年 | 35.41% | -30.11% |
今年来 | -30.49% | 2.62% | 成立来 | 95.40% | --- |
认(申)购金额: | 1000万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 1% |
赎回费: | 1% |
业绩报酬: | 投资者赎回时、分红时计提业绩报酬,提取收益部分的20% |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 私募工场龙安长航一期证券投资基金 |
产品简称: | 私募工场龙安长航一期 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2017-12-22 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 浙江龙航资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 蔡英明 |
托管人: | 广发证券股份有限公司 |
发行人: | 浙江龙航资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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