- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2025-09-23 0.0135 2 2025-03-25 0.0152 3 2024-09-24 0.0292 4 2024-03-26 0.0271 5 2023-09-26 0.0243
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-11-28）
1.0053
成立以来
47.10%
2025-11-28
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-11-28 | 1.0053 | 1.3994 |
| 2025-11-21 | 1.0053 | 1.3994 |
| 2025-11-14 | 1.0048 | 1.3989 |
| 2025-11-07 | 1.0046 | 1.3987 |
| 2025-10-31 | 1.0039 | 1.3980 |
| 2025-10-24 | 1.0017 | 1.3958 |
| 2025-10-17 | 1.0012 | 1.3953 |
| 2025-10-10 | 1.0005 | 1.3946 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.14% | -3.52% |
| 近3月 | 0.72% | 1.41% |
| 近6月 | 1.28% | 18.00% |
| 近1年 | 2.82% | 16.89% |
| 近2年 | 7.16% | 28.65% |
| 近3年 | 13.00% | 21.25% |
| 今年来 | 2.44% | 15.04% | 成立来 | 47.10% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 20年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对每个封闭期内参与份额超过当期业绩报酬计提基准的部分计提60%作为管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.003 |
| 托管费： | 0.01% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2025-09-23 | 0.0135 |
| 2 | 2025-03-25 | 0.0152 |
| 3 | 2024-09-24 | 0.0292 |
| 4 | 2024-03-26 | 0.0271 |
| 5 | 2023-09-26 | 0.0243 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 国金慧多利债券1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 国金慧多利债券1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2018-01-05 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | (1)国内银行间市场和交易所市场上市交易的国债、金融债(含二级资本债和次级债)、央行票据、短期融资券(含超短融)、中期票据、企业债、公司债(大公募、小公募与私募债)、非公开定向债务融资工具PPN、资产支持证券(含资产支持票据)、可转换债券、可交换债券、现金、银行存款、同业存款、同业存单、可转让存单、债券回购等; (2)国债期货; (3)货币市场基金(含货币ETF、货币型QDII基金、货币型互认基金)、债券型公募基金(含债券ETF、债券LOF、债券型QDII基金、债券型互认基金)、公募REITs。 本集合计划可以参与债券正回购。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 50000万元 |
| 管理人： | 国金证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 崔婧 |
| 托管人： | 宁波银行股份有限公司 |
| 发行人： | 国金证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 国金慧多利债券1号2023年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-08-23 |
| 国金慧多利债券1号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-08-23 |
| 国金慧多利债券1号2023年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-08-23 |
| 国金慧多利债券1号2023年第4季度报告 | 定期报告 | 2024-08-23 |
| 国金慧多利债券1号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-08-23 |
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