- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-19）
2.9840
成立以来
198.40%
2024-04-19
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-19 | 2.9840 | 2.9840 |
| 2024-04-18 | 2.9840 | 2.9840 |
| 2024-04-17 | 2.9660 | 2.9660 |
| 2024-04-16 | 2.9710 | 2.9710 |
| 2024-04-15 | 2.9930 | 2.9930 |
| 2024-04-12 | 2.9950 | 2.9950 |
| 2024-04-11 | 3.0030 | 3.0030 |
| 2024-04-10 | 3.0410 | 3.0410 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -2.58% | -0.40% |
| 近3月 | 10.31% | 9.69% |
| 近6月 | 12.52% | 0.58% |
| 近1年 | 12.31% | -12.44% |
| 近2年 | 32.45% | -12.02% |
| 近3年 | 18.04% | -30.62% |
| 今年来 | 9.34% | 2.91% | 成立来 | 198.40% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 180个月 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 1% |
| 业绩报酬： | 20%，业绩报酬的计算采取“基金高水位法” |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.1%/年 |
| 产品全称： | 宁水多策略私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 宁水多策略 |
| 产品类型： | 复合策略 |
| 成立时间： | 2018-01-03 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 1国内证券交易所和银行间市场交易的债券债券回购资产支持证券,同业存单,证券公司发行的收益凭证,银行存款。 2国内证券交易所发行上市的股票,存托凭证,全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票。 3期货,交易所期权,与具备相应资质的机构开展的收益互换(含跨境收益互换)场外期权。 4公募基金。 5资产管理产品:资产管理计划(含QDII资产管理计划),信托计划,银行理财产品,私募证券投资基金(需有托管机构托管)。 6本基金可参与融资融券转融通证券出借业务等。 7通过境内证券交易所互联互通机制可交易的投资品种(包括但不限于股票基金债券等)。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 厦门宁水投资管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 程平庚 |
| 托管人： | 广发证券股份有限公司 |
| 发行人： | 厦门宁水私募基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 20240402关于私募基金管理人重大事项变... | 其它公告 | 2024-04-08 |
| 宁水多策略私募证券投资基金2023年8月投资... | 定期报告 | 2023-09-26 |
| 关于宁水多策略私募证券投资基金增设临时开放期... | 产品销售 | 2023-07-04 |
| 关于宁水多策略私募证券投资基金基金合同变更的... | 发行运作 | 2023-06-27 |
| 关于宁水多策略私募证券投资基金基金经理变更的... | 人事变更 | 2021-01-12 |
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