- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-10-25 0.1 2 2022-12-16 0.066 3 2021-12-01 0.05 4 2020-06-30 0.0116 5 2020-03-25 0.0148
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-26）
1.0959
成立以来
51.18%
2024-04-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.0959 | 1.4367 |
| 2024-04-25 | 1.0938 | 1.4346 |
| 2024-04-24 | 1.0924 | 1.4332 |
| 2024-04-23 | 1.0912 | 1.4320 |
| 2024-04-22 | 1.0909 | 1.4317 |
| 2024-04-19 | 1.0921 | 1.4329 |
| 2024-04-18 | 1.0927 | 1.4335 |
| 2024-04-17 | 1.0928 | 1.4336 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.16% | 0.13% |
| 近3月 | 1.72% | 5.60% |
| 近6月 | 4.27% | 0.74% |
| 近1年 | 8.07% | -10.91% |
| 近2年 | 20.64% | -7.46% |
| 近3年 | 29.04% | -31.26% |
| 今年来 | 2.40% | 2.89% | 成立来 | 51.18% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 当份额持有人单笔份额期间年化收益率低于对应期间业绩报酬计提基准（含），管理人不提取业绩报酬；当份额持有人单笔份额期间年化收益率高于对应期间业绩报酬计提基准（不含），管理人提取超额收益的30%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.008 |
| 托管费： | 0.03% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2023-10-25 | 0.1 |
| 2 | 2022-12-16 | 0.066 |
| 3 | 2021-12-01 | 0.05 |
| 4 | 2020-06-30 | 0.0116 |
| 5 | 2020-03-25 | 0.0148 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 太平洋证券金元宝25号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 太平洋证券金元宝25号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2018-03-21 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 具有良好流动性的金融工具,包括现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、剩余期限(或回售期限)在438天(365*1.2)以内(含438天(365*1.2))的国债、金融债、地方债、短期融资券(含超短融)、公司债、企业债、资产支持证券、中期票据;期限在一年以内(含一年)的债券回购,及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种,与本合同约定的投资范围不一致的,则管理人根据本合同约定,在履行合同变更的程序后,可以将其纳入本集合计划的投资范围。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 500000万元 |
| 管理人： | 太平洋证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 杨俊龙 |
| 托管人： | 包商银行股份有限公司 |
| 发行人： | 太平洋证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 太平洋证券金元宝25号集合资产管理计划第三次... | 收益分配 | 2023-10-20 |
| 太平洋证券金元宝25号集合资产管理计划202... | 发行运作 | 2023-09-26 |
| 关于《太平洋证券金元宝25号集合资产管理计划... | 其它公告 | 2023-07-27 |
| 《太平洋证券金元宝25号集合资产管理计划资产... | 其它公告 | 2023-07-21 |
| 关于《太平洋证券金元宝25号集合资产管理计划... | 其它公告 | 2023-07-21 |
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