- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-10-25 0.1 2 2022-12-16 0.066 3 2021-12-01 0.05 4 2020-06-30 0.0116 5 2020-03-25 0.0148
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-07-02）
1.0931
成立以来
50.80%
2024-07-02
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-02 | 1.0931 | 1.4339 |
| 2024-07-01 | 1.0854 | 1.4262 |
| 2024-06-28 | 1.0828 | 1.4236 |
| 2024-06-27 | 1.0816 | 1.4224 |
| 2024-06-26 | 1.0845 | 1.4253 |
| 2024-06-25 | 1.0737 | 1.4145 |
| 2024-06-24 | 1.0719 | 1.4127 |
| 2024-06-21 | 1.0794 | 1.4202 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.75% | -3.02% |
| 近3月 | -0.30% | -3.04% |
| 近6月 | 2.07% | 2.52% |
| 近1年 | 5.92% | -9.65% |
| 近2年 | 15.19% | -22.27% |
| 近3年 | 27.42% | -31.67% |
| 今年来 | 2.14% | 1.19% | 成立来 | 50.80% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 当份额持有人单笔份额期间年化收益率低于对应期间业绩报酬计提基准（含），管理人不提取业绩报酬；当份额持有人单笔份额期间年化收益率高于对应期间业绩报酬计提基准（不含），管理人提取超额收益的30%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.008 |
| 托管费： | 0.03% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2023-10-25 | 0.1 |
| 2 | 2022-12-16 | 0.066 |
| 3 | 2021-12-01 | 0.05 |
| 4 | 2020-06-30 | 0.0116 |
| 5 | 2020-03-25 | 0.0148 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 太平洋证券金元宝25号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 太平洋证券金元宝25号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2018-03-21 |
| 投资策略： | 1、决策依据 (1)本集合计划投资将严格遵守《管理办法》《运作规定》等法律法规规定以及本合同和计划说明书的约定; (2)本集合计划投资决策以宏观经济发展态势、微观经济运行环境和证券市场走势为基础; (3)在充分权衡投资对象的收益和风险的前提下作出投资决策,是维护本集合计划投资者利益的重要保障。 2、决策程序管理人资产管理业务实行投资决策委员会领导下的投资经理负责制。管理人资产管理总部下设的研究部为资产管理业务提供投资基础研究。本集合计划投资经理对本集合计划的日常运作和管理承担首要责任。投资决策委员会是资产管理业务投资管理的决策机构,负责在管理人经营管理层的授权范围内对资产管理业务重大事项集体审议决策,投资决策委员会成员须经管理人总经理办公会审议。 3、投资管理的标准和方法 (1)资产配置策略本集合计划主要资产投资于固定收益类金融工具,并在严格控制风险的基础上,通过对全球经济形势、中国经济发展(包括宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况)、证券市场估值水平等的研判,动态调整本集合计划各类资产的投资比例,力争获取稳健回报。 (2)标准化债权类资产投资策略本集合计划将在综合分析宏观经济形势、货币政策走向以及债券市场供求关系的基础上,主动判断市场利率的变化趋势,确定并动态调整组合资产的平均剩余期限,确定组合中标准化债权类资产的合理配置。 ①利率预期策略通过分析未来市场利率的走势,对组合的期限和品种进行合理配置,将利率变化对于债券组合的影响控制在一定范围之内。在预期利率进入上升周期时,减小债券组合的剩余期限或增加浮动利率债券配置,反之则增加债券组合的剩余期限或减少浮动利率债券的配置。 ②收益率曲线策略收益率曲线的形状随时间而变化,不同到期期限的债券的相关变化造成收益率曲线的变动。运用统计和数量分析技术,预测收益率曲线的变化方式,优化债券投资组合,力争实现较高投资收益。 ③债券选择策略在单个债券选择方面,主要从收益率、流动性、信用风险、剩余期限、税收等方面进行综合分析,选择经信用风险调整后收益率较高的个券、收益率相同情况下流动性较高的个券以及具有税收优势、投资价值较高的债券品种构建投资组合,并定期进行动态调整。对于国债、央行票据、金融债等品种,主要根据对宏观经济形势和政策环境的分析,预测未来利率走势,综合考虑流动性因素决定投资品种。对于信用类债券(公司债、企业债、短期融资券、可分离交易可转债等),重点分析发行人的行业发展前景、市场地位、财务状况、债务结构、资产质量、盈利状况、现金流状况,判断其财务风险:分析募集资金投向对发行人未来的财务状况、债券风险等方面的影响,以及项目实施可能出现的风险;有担保的债券,对担保人或担保物的风险进行评估。在上述分析基础上,对债券品种的信用风险进行综合评估,选择信用状况良好、市场低估的债券进行投资。 (3)现金管理类资产投资策略本集合计划以严谨的市场价值分析为基础,采用稳健的投资组合策略,通过对现金管理类金融品种的组合操作,在保持资产流动性的同时,追求稳定的当期收益。通过合理有效分配本集合计划的现金流,保持投资组合的流动性,满足本集合计划投资运作的要求。 (4)新券申购策略对于新发行的证券品种,管理人将凭借其资产管理经验以及新券定价能力,可在询价与配售过程中把握主动、发挥优势。 (5)公募基金投资策略本集合计划坚持从研究基金价值入手,采用定性分析的方法,选择管理规范、业绩优良的基金管理公司管理的基金构建备选基金池,对基金的投资理念和投资价值进行判断。 (6)私募资产管理产品投资策略 ①本集合计划的管理人本着专业、科学、严谨的态度做好集合计划的“研、投、管、退”四个环节。严格遵循力争为投资者提供稳健收益为目标的原则,通过详细、谨慎的考察研究,投资于优秀的金融产品。 ②管理人将对金融产品进行综合测评,筛选出投资业绩稳定、团队投研功底深厚、内部管理条例完善的金融产品管理公司(包括银行及其理财子公司、信托公司、证券公司及其子公司、基金公司及其子公司、期货公司及其子公司、保险公司及其子公司、证券投资私募基金等)设立的金融产品。管理人将综合考虑投资回报与风险,合理配置不同风格的金融产品。 (7)股票投资策略自上而下考察行业在产业链上的位置、行业发展趋势、行业景气程度、行业内竞争格局等因素,规避周期在高位或者行业景气度向下的行业:筛选出行业中财务健康、获利能力强、核心竞争优势明显、成长性高、公司治理完善的公司,结合估值情况选择性价比较高的个股,结合行业配置计划精选个股构建股票投资组合。 (8)投资股指期货、国债期货特别约定 ①股指期货、国债期货的投资目的本集合计划配置股指期货、国债期货的目的是 a、投机:预判宏观经济形势和市场情绪,择时增加指数类仓位,增加组合弹性: b、套期保值:对于现有组合仓位进行部分对冲,降低组合风险暴露。 ②股指期货、国债期货投资策略 a、投机策略投机交易以趋势交易为主,通过预判宏观经济走势和市场情绪确定股指期货、国债期货的趋势方向和买卖时机,在上升趋势中适当持有净多头合约,在下降趋势中适当持有净空头合约,在对以投机为目的参与股指期货、国债期货交易的风险敞口、保证金比例以及止损标准进行严格控制的前提下,进行趋势交易。 b、套期保值策略套期保值对象是持有股票等权益类现货组合,套期保值工具为中国金融期货交易所上市交易的股指期货合约。通过对现有组合仓位进行部分对冲,降低组合风险暴露。 ③股指期货、国债期货的风险控制以及责任承担 a、流动性风险控制及应急处理机制期货投资的流动性风险主要包括持仓组合变现的流动性风险以及资金流动性风险。持仓的流动性风险通过如下措施进行管理:参与交易时主要选择成交活跃、流动性好的合约作为标的:突发情况导致市场流动性严重不足,制定应急措施和处理方案。资金流动性风险通过如下风险指标与措施进行管理:日常保证金头寸管理与资金调度、划款由专人负责,并设置风险监控指标:建立特殊事件应急处理机制。其中,期货保证金的流动性应急处理机制为:按照与托管行、期货公司签署的期货投资备忘录中保证金风控要求,如果触发风控,则由投资经理将本集合计划中的现金或者其他资产变现后,划至期货保证金账户,补充保证金,以满足该风险度要求。补充保证金操作导致的损失由本集合计划资产承担。 b、强制平仓或者爆仓风险控制实时监控风险指标,确保预留保证金能应对市场大部分情况下的波动。当市场持续出现极端不利行情时,投资经理根据市场情况提前平掉部分或全部仓位,或者通过调整其他持仓增加预留保证金,避免出现期货爆仓等不利情形。当期货价格波动导致爆仓或者强行平仓,属于正常的市场风险,由本集合计划资产承担净值损失:系统故障导致期货爆仓或者被强行平仓,由系统供应商承担责任。 c、信用风险控制在出现重大突发事件可能导致期货交易信用风险时,投资经理适当调整投资策略,采取及时平仓或者其他必要措施尽力规避信用风险。期货交易过程中如出现信用风险时,由过错方承担相应责任。 d、结算风险控制本集合计划将选择具有期货经纪业务资格且风险管控能力强的期货公司进行证券交易,并定期了解所选机构的信用和合规状况,尽可能降低本集合计划承担的结算风险。当期货公司由于违规经营或者风险管控不力导致期货交易出现结算风险并造成损失时,由相关期货公司承担责任。 |
| 投资范围： | 本集合计划投资于标准化资产,具体如下: (1)标准化债权类资产:在证券交易所或银行间市场交易的标准化债权类资产,包括但不限于国债、地方政府债券、央行票据、金融债(含次级债、二级资本债、混合资本债、政策性金融债、资本补充债、TLAC非资本债券)、企业债、公司债(含非公开发行的公司债)、项目收益债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、永续债、可转换债券、可交换债券(含非公开发行的可交换债券)、可分离交易可转债、资产支持证券(仅限于沪深交易所挂牌且不得为劣后级,底层不得为资管产品及其收/受益权)、非公开定向债务融资工具、资产支持票据(ABN)等非金融企业债务融资工具、债券逆回购、银行存款(包括但不限于定期存款、活期存款等)、同业存单、公开募集债券型投资基金(含QDII基金)、货币型基金及法律法规或中国证监会允许本集合计划投资的其他固定收益类金融工具; (2)标准化股权类资产:国内依法发行或上市的股票(包括但不限于上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所、全国中小企业股份转让系统以及其他经中国证监会核准或注册发行的股票)、港股通标的股票、优先股、存托凭证等中国证监会认可的其他股权类资产; (3)公开募集证券投资基金(以下或简称公募基金)以及中国证监会认可的比照公募基金管理的资产管理产品(前述金融产品以下并称公募资管产品):股票型基金、混合型基金、指数型基金、商品型基金、QDII基金(除债券型)、公募REITS及其他由中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金,其他受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的公募资产管理产品: (4)公募资管产品以外的其他受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品(即私募资管产品):银行及其理财子公司发行的私募理财产品,信托公司发行的信托计划,证券公司及其子公司、基金公司及其子公司、期货公司及其子公司发行的私募资产管理计划,保险公司及其子公司发行的私募资产管理产品,在中国证券投资基金业协会官方网站公示已登记的私募证券投资基金管理人发行的私募基金以及其他国务院金融监督管理机构依法核准或注册的私募资产管理产品; (5)期货和衍生品类资产:证券期货交易所等国务院同意设立的交易场所集中交易清算的股指期货、股指期权、国债期货等场内标准化期货合约和标准化期权合约; (6)债券正回购。管理人在进行港股通、优先股、存托凭证、期权交易等投资前,需提前与托管人进行沟通,确认投资清算流程及核算规则,并待双方确认各方面条件成熟后,方可投资。投资于本合同约定投向外的其他法律法规或中国证监会允许本集合计划投资的品种,管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本集合计划的投资范围。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 500000万元 |
| 管理人： | 太平洋证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 杨俊龙,俞卿卿 |
| 托管人： | 包商银行股份有限公司 |
| 发行人： | 太平洋证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于《太平洋证券金元宝25号集合资产管理计划... | 其它公告 | 2024-06-27 |
| 关于太平洋证券金元宝25号集合资产管理计划业... | 收益分配 | 2024-06-21 |
| 关于《太平洋证券金元宝25号集合资产管理计划... | 其它公告 | 2024-06-21 |
| 太平洋证券金元宝25号集合资产管理计划第三次... | 收益分配 | 2023-10-20 |
| 太平洋证券金元宝25号集合资产管理计划202... | 发行运作 | 2023-09-26 |
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