- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-10-09 0.0344 2 2023-04-03 0.0679 3 2022-04-06 0.0795 4 2021-04-02 0.0684 5 2020-04-02 0.0851
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-12-26）
1.0327
成立以来
53.18%
2024-12-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0327 | 1.4410 |
| 2024-12-25 | 1.0315 | 1.4398 |
| 2024-12-24 | 1.0323 | 1.4406 |
| 2024-12-23 | 1.0332 | 1.4415 |
| 2024-12-20 | 1.0331 | 1.4414 |
| 2024-12-19 | 1.0322 | 1.4405 |
| 2024-12-18 | 1.0317 | 1.4400 |
| 2024-12-17 | 1.0318 | 1.4401 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.13% | 3.84% |
| 近3月 | 0.13% | 12.47% |
| 近6月 | 0.17% | 14.57% |
| 近1年 | 1.84% | 19.93% |
| 近2年 | 9.50% | 3.75% |
| 近3年 | 15.70% | -18.98% |
| 今年来 | 1.25% | 16.22% | 成立来 | 53.18% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 20年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人将对投资者每笔份额实际年化收益率（R）超过业绩报酬计提基准的部分收取60%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.008 |
| 托管费： | 0.02% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2023-10-09 | 0.0344 |
| 2 | 2023-04-03 | 0.0679 |
| 3 | 2022-04-06 | 0.0795 |
| 4 | 2021-04-02 | 0.0684 |
| 5 | 2020-04-02 | 0.0851 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 国融证券国融安鑫5号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 国融安鑫5号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2018-04-02 |
| 投资策略： | 本集合计划将主要采取如下投资策略: 本组合基于对国内外宏观环境研究判断的基础上,以货币政策、债券供需为核心,基础策略为投资于利率品种及信用品种,结合债券市场具体投资品种的风格轮换,自上而下地决定组合久期及杠杆比例、动态调整各类金融资产配比,结合收益率水平曲线形态分析和类属资产相对估值分析,优化债券组合的期限结构和类属配置,灵活配置国债、金融债等债券品种的持仓。 国融证券股份有限公司内部有严格的投资决策过程,每一笔投资的债券都要经过风控团队严格的风险评级流程进行测评,尽量回避敏感类行业。投资后,风控部门会持续对所投资债券进行信用追踪,会定期、不定期地对持仓债券采取抽样调查,现场调研等控制措施。 在流动性管理方面,除严格遵守各类法律规章制度外,日常投资交易还会采取以下流动性控制措施: a.投资组合主要配置中高评级可回购债券,在市场上可质押进行回购融资,通过质押式回购来满足融资需求; b.组合严格控制整体杠杆比率,根据市场上资金面情况进行预判,适当拉长回购融资期限; c.持仓中保持配置适当短久期债券,如短融,短期中票等,必要时卖出保证流动性。 |
| 投资范围： | 本集合计划的投资运作需符合《运作规定》组合投资的要求。本集合计划将主要投资于债券、公开募集的基金、国债期货及现金类资产等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及法律法规或中国证监会认可的其他投资品种。其中投资于存款、债券等固定收益类资产的比例不低于80%,具体为: 固定收益类:现金、货币市场基金、银行存款、债券回购、在银行间市场和交易所市场交易的债券(包含国债、央行票据、金融债、政策性金融债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、可分离交易债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、同业存单以及非公开定向债务融资工具(PPN)等)永续债、资产支持证券(非劣后级且穿透底层不为产品)、资产支持受益凭证等,该类资产的投资比例为集合计划总资产的80%-100%。 其他类产品:国债期货(仅限套期保值)、公募基金、基金公司及其子公司资管计划、期货公司及其子公司资管计划、证券公司及其子公司资管计划、信托公司集合资金信托计划,保险资产管理公司及其子公司发行的资产管理计划,商业银行及其理财子公司的理财计划,私募基金管理人发行的私募证券投资基金等该类资产的投资比例为集合计划总资产的0-20%(不含)。 固定收益类按照该资产的市值占整个资产管理计划总值的比例来计算。 投资于超出上述投资范围的其他金融产品,须各方协商一致并按照合同变更流程对产品合同进行修改。 若存在其他资产管理产品作为投资者投资本集合计划的,本集合计划将不再投资除公募基金以外的其他资产管理产品。 法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,或管理人拟变更本集合计划的投向和比例的,管理人在事先取得投资者同意并履行合同变更程序后,可以调整本计划的投资范围和投资比例。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 500000万元 |
| 管理人： | 国融证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 王金蕾 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司杭州分行 |
| 发行人： | 国融证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 国融安鑫5号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-31 |
| 关于国融证券国融安鑫5号集合资产管理计划20... | 发行运作 | 2024-06-28 |
| 国融证券国融安鑫5号集合资产管理计划2024... | 定期报告 | 2024-04-18 |
| 国融证券国融安鑫5号集合资产管理计划2023... | 定期报告 | 2024-04-15 |
| 关于国融证券国融安鑫5号集合资产管理计划20... | 发行运作 | 2024-03-29 |
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