- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2025-10-30 0.1 2 2024-10-22 0.1 3 2023-10-23 0.1 4 2022-12-14 0.066 5 2021-11-29 0.05
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-11-28）
1.3378
成立以来
128.00%
2025-11-28
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-11-28 | 1.3378 | 1.9907 |
| 2025-11-27 | 1.3370 | 1.9899 |
| 2025-11-26 | 1.3369 | 1.9898 |
| 2025-11-25 | 1.3365 | 1.9894 |
| 2025-11-24 | 1.3342 | 1.9871 |
| 2025-11-21 | 1.3321 | 1.9850 |
| 2025-11-20 | 1.3340 | 1.9869 |
| 2025-11-19 | 1.3380 | 1.9909 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.38% | -3.52% |
| 近3月 | 1.56% | 1.41% |
| 近6月 | 9.93% | 18.00% |
| 近1年 | 10.92% | 16.89% |
| 近2年 | 22.25% | 28.65% |
| 近3年 | 35.35% | 21.25% |
| 今年来 | 10.19% | 15.04% | 成立来 | 128.00% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 自2025/11/18起，管理人对年化收益超过业绩报酬计提基准（5%）的部分收取50%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.008 |
| 托管费： | 0.03% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2025-10-30 | 0.1 |
| 2 | 2024-10-22 | 0.1 |
| 3 | 2023-10-23 | 0.1 |
| 4 | 2022-12-14 | 0.066 |
| 5 | 2021-11-29 | 0.05 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 太平洋证券金元宝10号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 太平洋证券金元宝10号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2018-05-23 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | (1)标准化债权类资产:在证券交易所或银行间市场交易的标准化债权类资产,包括但不限于国债、地方政府债券、央行票据、金融债(含次级债、二级资本债、混合资本债、政策性金融债、资本补充债、TLAC非资本债券)、企业债、公司债(含非公开发行的公司债)、项目收益债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、永续债、可转换债券、可交换债券(含非公开发行的可交换债券)、可分离交易可转债、资产支持证券(仅限于沪深交易所挂牌且不得为劣后级,底层不得为资管产品及其收/受益权)、非公开定向债务融资工具、资产支持票据(ABN)等非金融企业债务融资工具、债券逆回购、银行存款(包括但不限于定期存款、活期存款等)、同业存单、公开募集债券型投资基金(含QDII基金)、货币型基金及法律法规或中国证监会允许本集合计划投资的其他固定收益类金融工具; (2)标准化股权类资产:国内依法发行或上市的股票(包括但不限于上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所、全国中小企业股份转让系统以及其他经中国证监会核准或注册发行的股票)、港股通标的股票、优先股等中国证监会认可的其他股权类资产; (3)公开募集证券投资基金(以下或简称公募基金)以及中国证监会认可的比照公募基金管理的资产管理产品(前述金融产品以下并称公募资管产品):股票型基金、混合型基金、指数型基金、商品型基金、QDII基金(除债券型)、公募REITS及其他由中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金,其他受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的公募资产管理产品; (4)公募资管产品以外的其他受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品(即私募资管产品):银行及其理财子公司发行的私募理财产品,信托公司发行的信托计划,证券公司及其子公司、基金公司及其子公司、期货公司及其子公司发行的私募资产管理计划,保险公司及其子公司发行的私募资产管理产品,在中国证券投资基金业协会官方网站公示已登记的私募证券投资基金管理人发行的私募基金以及其他国务院金融监督管理机构依法核准或注册的私募资产管理产品; (5)期货和衍生品类资产:证券期货交易所等国务院同意设立的交易场所集中交易清算的股指期货、股指期权、国债期货等场内标准化期货合约和标准化期权合约; (6)债券正回购。 管理人在进行港股通、优先股、期权交易等投资前,需提前与托管人进行沟通,确认投资清算流程及核算规则,并待双方确认各方面条件成熟后,方可投资。 投资于本合同约定投向外的其他法律法规或中国证监会允许本集合计划投资的品种,管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本集合计划的投资范围。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 50000万元 |
| 管理人： | 太平洋证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 梁艳,吴盛生,张舒雅 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 太平洋证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 太平洋证券金元宝10号2024年第2季度报告... | 定期报告 | 2024-08-01 |
| 太平洋证券金元宝10号2024年第1季度报告... | 定期报告 | 2024-06-24 |
| 太平洋证券金元宝10号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-05-21 |
| 关于《太平洋证券金元宝10号集合资产管理合同... | 其它公告 | 2024-05-07 |
| 关于《太平洋证券金元宝10号集合资产管理合同... | 其它公告 | 2024-04-26 |
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