- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-11-11 0.1509 2 2022-11-11 0.173 3 2021-11-11 0.173
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-12-26）
0.9907
成立以来
56.88%
2024-12-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.9907 | 1.3785 |
| 2024-12-25 | 0.9869 | 1.3747 |
| 2024-12-24 | 0.9973 | 1.3851 |
| 2024-12-23 | 0.9952 | 1.3830 |
| 2024-12-20 | 1.0158 | 1.4036 |
| 2024-12-19 | 1.0131 | 1.4009 |
| 2024-12-18 | 1.0041 | 1.3919 |
| 2024-12-17 | 0.9985 | 1.3863 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -1.47% | 3.84% |
| 近3月 | 13.49% | 12.47% |
| 近6月 | 16.36% | 14.57% |
| 近1年 | 16.56% | 19.93% |
| 近2年 | 14.86% | 3.75% |
| 近3年 | 31.59% | -18.98% |
| 今年来 | 12.78% | 16.22% | 成立来 | 56.88% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 8年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取50%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.015 |
| 托管费： | 0.03% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-11-11 | 0.1509 |
| 2 | 2022-11-11 | 0.173 |
| 3 | 2021-11-11 | 0.173 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 国融合泉1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 国融合泉1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2021-12-10 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 10000万元 |
| 管理人： | 国融证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 李海宸 |
| 托管人： | 兴业证券股份有限公司 |
| 发行人： | 国融证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 国融合泉1号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-31 |
| 国融合泉1号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-04-26 |
| 国融合泉1号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-04-22 |
| 国融合泉1号2023年第4季度报告 | 定期报告 | 2024-01-31 |
| 关于披露国融证券关联方名单的公告 | 其它公告 | 2023-12-06 |
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