- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-09-20 0.1079 2 2022-12-16 0.066 3 2021-12-13 0.05 4 2020-05-11 0.0376 5 2019-11-04 0.0319
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-07-02）
1.1085
成立以来
54.00%
2024-07-02
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-02 | 1.1085 | 1.4635 |
| 2024-07-01 | 1.1012 | 1.4562 |
| 2024-06-28 | 1.0991 | 1.4541 |
| 2024-06-27 | 1.0986 | 1.4536 |
| 2024-06-26 | 1.1012 | 1.4562 |
| 2024-06-25 | 1.0887 | 1.4437 |
| 2024-06-24 | 1.0857 | 1.4407 |
| 2024-06-21 | 1.0940 | 1.4490 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -1.04% | -3.02% |
| 近3月 | -0.36% | -3.04% |
| 近6月 | 1.81% | 2.52% |
| 近1年 | 4.84% | -9.65% |
| 近2年 | 14.03% | -22.27% |
| 近3年 | 26.29% | -31.67% |
| 今年来 | 1.93% | 1.19% | 成立来 | 54.00% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（6.2%）的部分收取30%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.008 |
| 托管费： | 0.03% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2023-09-20 | 0.1079 |
| 2 | 2022-12-16 | 0.066 |
| 3 | 2021-12-13 | 0.05 |
| 4 | 2020-05-11 | 0.0376 |
| 5 | 2019-11-04 | 0.0319 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 太平洋证券金元宝31号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 太平洋证券金元宝31号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2018-05-04 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本集合计划主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、国债、金融债、地方债、短期融资券(含超短融)、公司债、企业债、资产支持证券、中期票据;期限在一年以内(含一年)的债券回购,及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 500000万元 |
| 管理人： | 太平洋证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 张舒雅 |
| 托管人： | 包商银行股份有限公司 |
| 发行人： | 太平洋证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 太平洋证券金元宝31号集合资产管理计划202... | 发行运作 | 2023-11-30 |
| 太平洋证券金元宝31号集合资产管理计划第三次... | 收益分配 | 2023-09-18 |
| 关于《太平洋证券金元宝31号集合资产管理计划... | 其它公告 | 2023-06-07 |
| 关于《太平洋证券金元宝31号集合资产管理计划... | 其它公告 | 2023-06-01 |
| 太平洋证券金元宝31号集合资产管理计划开放账... | 其它公告 | 2023-06-01 |
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