- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2018-07-20 | 1.0041 | 1.0041 |
| 2018-07-19 | 1.0040 | 1.0040 |
| 2018-07-18 | 1.0039 | 1.0039 |
| 2018-07-17 | 1.0038 | 1.0038 |
| 2018-07-16 | 1.0037 | 1.0037 |
| 2018-07-13 | 1.0036 | 1.0036 |
| 2018-07-12 | 1.0032 | 1.0032 |
| 2018-07-11 | 1.0046 | 1.0046 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.27% | 1.89% |
| 近3月 | --- | 12.10% |
| 近6月 | --- | 0.89% |
| 近1年 | --- | -10.54% |
| 近2年 | --- | -10.25% |
| 近3年 | --- | -29.65% |
| 今年来 | --- | 5.05% | 成立来 | 0.41% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 暂无数据 |
| 业绩报酬： | 暂无数据 |
| 管理费： | 暂无数据 |
| 托管费： | 暂无数据 |
| 产品全称： | 建信沪盈淘利量化1号私募投资基金 |
| 产品简称： | 建信沪盈淘利量化1号 |
| 产品类型： | 复合策略 |
| 成立时间： | 2018-04-23 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 1、权益类资产:A股(不含非公开发行股票)、证券投资基金(仅含分级A和股票型ETF);2、固定收益类资产:包括在境内银行间市场和交易所市场交易的国债、政策性金融债、中央银行票据、可转债、短期融资券、超短期融资券、中期票据(不含非公开定向债务融资工具)等;3、现金类资产:现金、银行存款、同业存款、协议存款、大额可转让存单、期限在7天内的债券逆回购、货币型基金等;4、金融衍生品:股指期货、国债期货、场内ETF期权、场内股指期权。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海淘利资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 肖辉 |
| 托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 发行人： | 上海淘利资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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