私募基金

 

首创证券创赢6号E99090

  • 单位净值(2024-03-28)

    1.0316

  • 成立以来

    41.44%

    2024-03-28

  • 产品类型: 其他策略
    投资经理: 马超凡,任亚楠
  • 本集合计划自成立日起每9个月开放一次,具体以管理人公告为准。

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2024-03-28 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-03-281.03161.3521
2024-03-271.03131.3518
2024-03-261.03121.3517
2024-03-251.03121.3517
2024-03-221.03061.3511
2024-03-211.02981.3503
2024-03-201.02891.3494
2024-03-191.02851.3490
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.71%2.05%
近3月2.38%3.12%
近6月5.67%-4.57%
近1年8.31%-11.97%
近2年13.75%-15.13%
近3年20.31%-30.11%
今年来2.32%2.62%
成立来41.44%---

净值走势

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1个月3个月6个月1年3年今年来成立来
1个月3个月6个月1年3年今年来成立来
1个月3个月6个月1年3年今年来成立来

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 10年
购买手续费: 0%
赎回费: 0%
业绩报酬: 管理人可以在集合计划收益分配日(分红日)、投资者退出日和集合计划终止日计提业绩报酬。按照业绩报酬计提基准以上部分的60%提取业绩报酬。
管理费: 0.007
托管费: 0.05%
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分红配送

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历史分红
序号 分红日期 每份分红金额
12024-02-260.0311
22023-08-090.0395
32023-02-010.0155
42022-07-120.0275
52022-01-110.0266
历史拆分
序号 拆分日期 拆分比例(1:x)
暂无拆分信息
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基本信息

产品全称: 首创证券创赢6号集合资产管理计划
产品简称: 首创证券创赢6号
产品类型: 其他策略
成立时间: 2018-05-30
投资策略: 暂无数据
投资范围: 本集合计划主要投资于固定收益类、现金类等标准化债权类投资品种。本集合计划可参与债券回购业务。 (1)固定收益类资产:包括国债、地方政府债、央行票据、金融债(含政策性银行债、金融机构次级债)、同业存单、企业债、公司债(含非公开发行的公司债,下同)、优先级资产支持证券(含证监会和银保监会主管及在交易商协会注册的资产支持证券,且底层资产不为产品或其收益权/受益权)、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具等投资品种、超过7天的债券逆回购、债券型公募基金。 (2)现金类资产:包括货币市场基金、银行存款、现金、到期日在1年内(含1年)的国债、到期日在1年内(含1年)的央行票据、到期日在1年内(含1年)的政府债券、不超过7天(含7天)的债券逆回购。 投资于公司债、企业债、中期票据等信用债的信用等级满足债券主体评级或债项评级至少有一项在AA及以上级别(若无主体评级则取债项评级,若无债项评级则取主体评级)。短期融资券、超短期融资券发行人主体评级不得低于AA,短期融资券、超短期融资券如有债项评级则不低于A-1。资产支持证券债项评级不得低于AA。 (3)本集合计划不得直接投资商业银行信贷资产。
收益风险特征: 暂无数据
产品规模限制: 500000万元
管理人: 首创证券有限责任公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 马超凡,任亚楠
托管人: 平安银行股份有限公司北京分行
发行人: 首创证券股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    暂无数据
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    马超凡  马超凡,首创证券资产管理事业部固定收益投资部总经理助理,投资经理,2014年毕业于中央财经大学,管理学学士;2016年毕业于中央财经大学,统计学硕士。偏向于通过数据分析调整投资组合来寻找固定收益投资机会。2016年加入首创证券资产管理事业部任职固定收益交易员、投资经理助理,负责资管产品的资产配置、流动性管理;2019年担任资产管理事业部固定收益投资部投资经理。投资经理已取得基金从业资格,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
    任亚楠  任亚楠女士:首创证券股份有限公司投资经理。

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