- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2019-05-10 0.1596
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2019-12-06)
0.9945
成立以来
15.18%
2019-12-06
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2019-12-06 | 0.9945 | 1.1541 |
2019-11-29 | 0.9946 | 1.1542 |
2019-11-22 | 1.0068 | 1.1664 |
2019-11-15 | 0.9937 | 1.1533 |
2019-11-08 | 1.0071 | 1.1667 |
2019-11-01 | 1.0263 | 1.1859 |
2019-10-25 | 1.0231 | 1.1827 |
2019-10-18 | 1.0163 | 1.1759 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -1.25% | 0.61% |
近3月 | -5.76% | 3.10% |
近6月 | -0.97% | -4.12% |
近1年 | 10.20% | -11.70% |
近2年 | --- | -14.43% |
近3年 | --- | -29.91% |
今年来 | 8.91% | 3.10% | 成立来 | 15.18% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 首安私募投资基金 |
产品简称: | 首安投资 |
产品类型: | 复合策略 |
成立时间: | 2018-05-23 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 大连普天私募基金管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 王贵冠 |
托管人: | 招商证券股份有限公司 |
发行人: | 大连普天私募基金管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
暂无数据 | ||
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