- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-12-25 0.0893 2 2022-12-22 0.0695 3 2022-01-06 0.1244 4 2020-09-21 0.0183 5 2020-06-15 0.0538
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-03-28 | 1.0767 | 1.5077 |
2024-03-27 | 1.0769 | 1.5079 |
2024-03-26 | 1.0767 | 1.5077 |
2024-03-25 | 1.0767 | 1.5077 |
2024-03-22 | 1.0755 | 1.5065 |
2024-03-21 | 1.0754 | 1.5064 |
2024-03-20 | 1.0749 | 1.5059 |
2024-03-19 | 1.0746 | 1.5056 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.59% | 0.61% |
近3月 | 2.33% | 3.10% |
近6月 | 4.53% | -4.12% |
近1年 | 8.97% | -11.70% |
近2年 | 21.49% | -14.43% |
近3年 | 35.32% | -29.91% |
今年来 | 2.31% | 3.10% | 成立来 | 61.85% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2023-12-25 | 0.0893 |
2 | 2022-12-22 | 0.0695 |
3 | 2022-01-06 | 0.1244 |
4 | 2020-09-21 | 0.0183 |
5 | 2020-06-15 | 0.0538 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 跃跃盈1号私募证券投资基金 |
产品简称: | 跃跃盈1号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2018-04-12 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海恒基浦业资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 国泰君安证券股份有限公司 |
发行人: | 上海恒基浦业资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
暂无数据 | ||
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