- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-12-20）
1.2353
成立以来
23.53%
2024-12-20
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2353 | 1.2353 |
| 2024-12-13 | 1.2331 | 1.2331 |
| 2024-12-06 | 1.2225 | 1.2225 |
| 2024-11-29 | 1.2167 | 1.2167 |
| 2024-11-22 | 1.2119 | 1.2119 |
| 2024-11-15 | 1.2106 | 1.2106 |
| 2024-11-08 | 1.2089 | 1.2089 |
| 2024-11-01 | 1.2060 | 1.2060 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.93% | 3.84% |
| 近3月 | 4.49% | 12.47% |
| 近6月 | 4.32% | 14.57% |
| 近1年 | 5.12% | 19.93% |
| 近2年 | 9.12% | 3.75% |
| 近3年 | 10.68% | -18.98% |
| 今年来 | 4.50% | 16.22% | 成立来 | 23.53% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.5% |
| 赎回费： | 0.5% |
| 业绩报酬： | 在分红日（若有）、委托人退出日和计划终止日，管理人有权收取管理人业绩报酬（以下简称“业绩报酬”），管理人将根据委托人退出或持有的每笔委托份额期间收益率（R）情况收取业绩报酬。存续期间经委托人及托管人同意，管理人可根据市场情况调整业绩报酬计提基准。业绩报酬提取比例不得超过业绩报酬计提基准以上投资收益的60%。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 东方财富证券稳选1号FOF集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 东方财富证券稳选1号FOF |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2018-08-03 |
| 投资策略： | 1、大类资产配置 本计划主要采用目标风险策略来进行投资品种的大类资产配置。本计划根据特定的风险偏好设定权益类资产、非权益资产的基准配置比例,并采取有效措施控制产品组合风险。在基于目标风险策略应用过程中,本计划根据既定的风险预算对投资组合进行目标约束,并根据该风险预算目标来调整组合中各类资产的配置比例,将整个投资组合维持在相对稳定的市场风险暴露。 2、产品投资策略 基于管理人绩效评估系统对备选产品的评估分析,在有效控制风险的前提下,通过定量和定性相结合的方法,精选具有不同风险收益特征及投资业绩比较优势的基金确定本产品配置组合。本产品的绩效评估系统分析主要包括业绩指标分析、业绩归因分析以及基金管理人综合评估等: (1)分析所有适选产品在不同市场下的历史业绩表现,包括收益指标、风险指标和风险调整后收益指标等。 (2)深入分析产品的业绩表现,再次精选产品确定备选产品,包括对产品的择时能力、资产配置能力、个股及个券选择能力等进行归因分析,解释产品收益来源,评估未来收益的持续性与稳定性。基于市场环境、政策变动、风险事件等多重因素对产品配置组合进行持续跟踪,动态调整产品投资组合及配置比例。 (3)结合对产品管理人的定性评估,包括管理人基本情况、投研团队实力以及投研团队稳定性、投资经理投资优势及业绩稳定性等方面,被投资产品运作合规,风格清晰,中长期收益良好,业绩波动性较低,根据定性评估分析结果,最终确定本计划的投资组合及配置比例。 综上,本计划通过定量和定性相结合的方法,长期持续跟踪本计划的组合业绩,并定期对产品组合进行维护,力争实现资产的长期稳健增值。 3、债券投资策略 本计划的债券投资采取主动的投资管理方式,获得与风险相匹配的投资收益,以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。 在全球经济的框架下,本计划管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政货币政策变化作出判断,运用数量化工具,对未来市场利率趋势及市场信用环境变化作出预测,并综合考虑利率变化对不同债券品种的影响、收益率水平、信用风险的大小、流动性的好坏等因素,构造债券组合。在具体操作中,本计划运用久期控制策略、期限结构配置策略、类属配置策略、骑乘策略、杠杆放大策略和换券等多种策略,获取债券市场的长期稳定收益。 4、风险控制策略 本计划定位为稳健型目标风险策略FOF,在风险控制策略上,将从大类资产配置、子产品选择、整体流动性风险等方面来控制风险。本计划根据特定的风险偏好设定权益类资产、非权益资产的基准配置比例,通过控制目标风险,根据既定的风险预算对投资组合进行目标约束,并进行战术上的调整,当组合的实际风险偏离风险目标时,通过调整权益类资产、非权益类资产的配置比例,将整个投资组合维持在相对稳定的市场风险暴露。 子产品选择方面,采用基金绩效评估系统进行全面分析,同时着重对子产品的风险控制能力进行评估,包括风险指标和风险调整后收益指标等,及时调整子产品在投资组合中的比例,来控制子产品在投资组合中的风险暴露度。整体流动性风险方面,本基金将通过严格控制封闭运作的产品、定期开放产品等流动受限产品的投资比例,有效控制流动性风险。 5、其他 未来,随着市场的发展和产品管理运作的需要,本计划管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规对基金投资的规定,相应调整或更新投资策略。 |
| 投资范围： | 本集合计划属于【混合类】FOF产品,投资范围包括: (1)现金类资产:现金、银行存款; (2)权益类资产:包括在国务院同意设立的交易场所交易的上市公司股票; (3)固定收益类资产:包括货币市场基金、同业存单、债券逆回购、国内依法发行的国债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、非公开发行的公司债、金融债(包括次级债、混合资本债、政策性金融债)、永续债、央行票据、经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具(包括超短期融资券、短期融资券、中期票据、集合票据、集合债券、非公开定向债券融资工具(PPN)、资产支持票据(ABN))、资产支持证券(ABS); (4)商品及金融衍生品类资产:包括国债期货、股指期货、商品期货、商品期权、在交易所上市的个股期权和股指期权; (5)资产管理产品:包括银行理财产品,公募证券投资基金(含封闭式及开放式证券投资基金、ETF、LOF基金),资金信托计划,证券公司、证券公司子公司、基金管理公司、基金管理子公司、期货公司、期货子公司发行的资管产品,于基金业协会官方网站公示已登记的私募基金管理人发行的私募证券投资基金; (6)债券正回购。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 500000万元 |
| 管理人： | 西藏东方财富证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 陶照,袁湘淮 |
| 托管人： | 宁波银行股份有限公司 |
| 发行人： | 东方财富证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 东方财富证券稳选1号FOF2024年第2季度... | 定期报告 | 2024-07-24 |
| 东方财富证券稳选1号FOF2024年第1季度... | 定期报告 | 2024-04-29 |
| 东方财富证券稳选1号FOF2023年第4季度... | 定期报告 | 2024-02-05 |
| 关于东方财富证券稳选1号FOF集合资产管理计... | 人事变更 | 2023-11-21 |
| 东方财富证券稳选1号FOF2023年第3季度... | 定期报告 | 2023-11-13 |
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