- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-06-28)
1.1858
成立以来
18.58%
2024-06-28
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-06-28 | 1.1858 | 1.1858 |
2024-06-26 | 1.1851 | 1.1851 |
2024-06-25 | 1.1835 | 1.1835 |
2024-06-21 | 1.1842 | 1.1842 |
2024-06-14 | 1.1853 | 1.1853 |
2024-06-07 | 1.1848 | 1.1848 |
2024-05-31 | 1.1819 | 1.1819 |
2024-05-24 | 1.1814 | 1.1814 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.33% | -3.02% |
近3月 | 0.95% | -3.04% |
近6月 | 0.31% | 2.52% |
近1年 | 1.59% | -9.65% |
近2年 | 3.73% | -22.27% |
近3年 | 3.56% | -31.67% |
今年来 | 0.31% | 1.19% | 成立来 | 18.58% | --- |
认(申)购金额: | 40万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 0.5% |
赎回费: | 0.5% |
业绩报酬: | 在分红日(若有)、委托人退出日和计划终止日,管理人有权收取管理人业绩报酬(以下简称“业绩报酬”),管理人将根据委托人退出或持有的每笔委托份额期间收益率(R)情况收取业绩报酬。存续期间经委托人及托管人同意,管理人可根据市场情况调整业绩报酬计提基准。业绩报酬提取比例不得超过业绩报酬计提基准以上投资收益的60%。 |
管理费: | 0.005 |
托管费: | 0.03% |
产品全称: | 东方财富证券稳选1号FOF集合资产管理计划 |
产品简称: | 东方财富证券稳选1号FOF |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2018-08-03 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 500000万元 |
管理人: | 西藏东方财富证券股份有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 陶照,袁湘淮 |
托管人: | 宁波银行股份有限公司 |
发行人: | 东方财富证券股份有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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关于东方财富证券稳选1号FOF集合资产管理计... | 人事变更 | 2023-11-21 |
东方财富证券稳选1号FOF集合资产管理计划2... | 定期报告 | 2023-10-27 |
《东方财富证券稳选1号FOF集合资产管理计划... | 其它公告 | 2023-02-22 |
关于管理人从业人员及其配偶参与东方财富证券稳... | 其它公告 | 2022-12-13 |
关于管理人从业人员及其配偶参与东方财富证券稳... | 其它公告 | 2022-12-08 |
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