- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-06-17 0.4221
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2025-03-18)
1.0460
成立以来
48.75%
2025-03-18
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2025-03-18 | 1.0460 | 1.4681 |
2025-03-17 | 1.0458 | 1.4679 |
2025-03-14 | 1.0453 | 1.4674 |
2025-03-13 | 1.0452 | 1.4673 |
2025-03-12 | 1.0450 | 1.4671 |
2025-03-11 | 1.0448 | 1.4669 |
2025-03-10 | 1.0447 | 1.4668 |
2025-03-07 | 1.0442 | 1.4663 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.44% | 1.78% |
近3月 | 1.45% | 1.64% |
近6月 | 3.18% | 25.47% |
近1年 | 5.87% | 12.09% |
近2年 | 11.84% | 1.30% |
近3年 | 18.13% | -5.99% |
今年来 | 1.23% | 1.91% | 成立来 | 48.75% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 在基金收益分配时、基金赎回时和基金清算时,针对每笔交易单独计提业绩报酬。私募基金管理人对年化收益率R超出6.2%以上部分按照60%的比例提取业绩报酬。 |
管理费: | 0.003 |
托管费: | 0.03% |
产品全称: | 金泽季享红利私募证券投资基金 |
产品简称: | 金泽季享红利私募证券投资基金 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2018-07-10 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 北京千为投资管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 林麒龙 |
托管人: | 恒泰证券股份有限公司 |
发行人: | 晋江金泽私募基金管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
金泽季享红利私募证券投资基金收益分配公告 | 收益分配 | 2024-06-18 |
《季享红利证券私募投资基金变更基金管理人协议... | 发行运作 | 2024-04-24 |
季享红利证券私募投资基金2021年1月月度报... | 定期报告 | 2023-07-28 |
季享红利证券私募投资基金2021年2月月度报... | 定期报告 | 2023-07-28 |
季享红利证券私募投资基金2021年3月月度报... | 定期报告 | 2023-07-28 |
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