- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-06-17 0.4221
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-07-01）
1.0021
成立以来
42.51%
2024-07-01
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-01 | 1.0021 | 1.4242 |
| 2024-06-28 | 1.0017 | 1.4238 |
| 2024-06-27 | 1.0015 | 1.4236 |
| 2024-06-26 | 1.0014 | 1.4235 |
| 2024-06-25 | 1.0012 | 1.4233 |
| 2024-06-24 | 1.0011 | 1.4232 |
| 2024-06-21 | 1.0006 | 1.4227 |
| 2024-06-20 | 1.0005 | 1.4226 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.41% | -3.02% |
| 近3月 | 1.22% | -3.04% |
| 近6月 | 2.59% | 2.52% |
| 近1年 | 5.68% | -9.65% |
| 近2年 | 11.13% | -22.27% |
| 近3年 | 18.37% | -31.67% |
| 今年来 | 2.65% | 1.19% | 成立来 | 42.51% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 在基金收益分配时、基金赎回时和基金清算时，针对每笔交易单独计提业绩报酬。私募基金管理人对年化收益率R超出6.2%以上部分按照60%的比例提取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.003 |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 金泽季享红利私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 金泽季享红利私募证券投资基金 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2018-07-10 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 北京千为投资管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 林麒龙 |
| 托管人： | 恒泰证券股份有限公司 |
| 发行人： | 晋江金泽私募基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 金泽季享红利私募证券投资基金收益分配公告 | 收益分配 | 2024-06-18 |
| 《季享红利证券私募投资基金变更基金管理人协议... | 发行运作 | 2024-04-24 |
| 季享红利证券私募投资基金2021年1月月度报... | 定期报告 | 2023-07-28 |
| 季享红利证券私募投资基金2021年2月月度报... | 定期报告 | 2023-07-28 |
| 季享红利证券私募投资基金2021年3月月度报... | 定期报告 | 2023-07-28 |
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