- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-10-30 0.046 2 2022-10-24 0.065 3 2021-10-18 0.07 4 2020-10-21 0.085 5 2019-09-10 0.073
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-04-24)
1.0687
成立以来
47.15%
2024-04-24
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-04-24 | 1.0687 | 1.4077 |
2024-04-23 | 1.0686 | 1.4076 |
2024-04-22 | 1.0682 | 1.4072 |
2024-04-19 | 1.0678 | 1.4068 |
2024-04-18 | 1.0675 | 1.4065 |
2024-04-17 | 1.0671 | 1.4061 |
2024-04-16 | 1.0669 | 1.4059 |
2024-04-15 | 1.0667 | 1.4057 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.63% | -0.66% |
近3月 | 1.68% | 7.46% |
近6月 | 3.40% | 0.99% |
近1年 | 6.31% | -11.58% |
近2年 | 11.57% | -12.25% |
近3年 | 19.61% | -31.43% |
今年来 | 2.18% | 2.64% | 成立来 | 47.15% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 在集合计划收益分配日、委托人退出日或集合计划终止日,对超过业绩报酬计提基准5.5%以上的部分按照60%的比例收取管理人的业绩报酬。 |
管理费: | 0.005 |
托管费: | 0.03% |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2023-10-30 | 0.046 |
2 | 2022-10-24 | 0.065 |
3 | 2021-10-18 | 0.07 |
4 | 2020-10-21 | 0.085 |
5 | 2019-09-10 | 0.073 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 海通年年旺101号集合资产管理计划 |
产品简称: | 海通年年旺101号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2018-09-11 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 500000万元 |
管理人: | 上海海通证券资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 暂无数据 |
发行人: | 上海海通证券资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
海通年年旺101号集合资产管理计划2022年... | 定期报告 | 2023-04-28 |
海通年年旺101号集合资产管理计划2023年... | 定期报告 | 2023-04-28 |
海通年年旺101号集合资产管理计划第二次收益... | 收益分配 | 2020-10-13 |
海通年年旺101号集合资产管理计划2020年... | 定期报告 | 2020-07-31 |
海通年年旺101号集合资产管理计划第一次收益... | 收益分配 | 2019-09-03 |
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