- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-11-07 0.047 2 2023-10-30 0.046 3 2022-10-24 0.065 4 2021-10-18 0.07 5 2020-10-21 0.085
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-05-09）
1.0577
成立以来
52.25%
2025-05-09
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-05-09 | 1.0577 | 1.4437 |
| 2025-05-08 | 1.0570 | 1.4430 |
| 2025-05-07 | 1.0567 | 1.4427 |
| 2025-05-06 | 1.0563 | 1.4423 |
| 2025-04-30 | 1.0556 | 1.4416 |
| 2025-04-29 | 1.0552 | 1.4412 |
| 2025-04-28 | 1.0551 | 1.4411 |
| 2025-04-25 | 1.0549 | 1.4409 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.30% | 4.32% |
| 近3月 | 0.67% | -1.20% |
| 近6月 | 2.27% | -6.28% |
| 近1年 | 3.35% | 4.96% |
| 近2年 | 9.63% | -4.51% |
| 近3年 | 15.12% | -0.81% |
| 今年来 | 1.14% | -2.26% | 成立来 | 52.25% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 在集合计划收益分配日、委托人退出日或集合计划终止日，对超过业绩报酬计提基准以上的部分按照60%的比例收取管理人的业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.03% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-11-07 | 0.047 |
| 2 | 2023-10-30 | 0.046 |
| 3 | 2022-10-24 | 0.065 |
| 4 | 2021-10-18 | 0.07 |
| 5 | 2020-10-21 | 0.085 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 海通年年旺101号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 海通年年旺101号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2018-09-11 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 500000万元 |
| 管理人： | 上海海通证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 陈亚涵,罗克兵 |
| 托管人： | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海海通证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 海通年年旺101号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-08-13 |
| 海通年年旺101号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-05-28 |
| 海通年年旺101号2023年第4季度报告 | 定期报告 | 2024-01-30 |
| 海通年年旺101号2023年第3季度报告 | 定期报告 | 2023-11-13 |
| 海通年年旺101号集合资产管理计划2022年... | 定期报告 | 2023-04-28 |
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