- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-12-25）
2.9220
成立以来
192.20%
2024-12-25
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 2.9220 | 2.9220 |
| 2024-12-23 | 2.9250 | 2.9250 |
| 2024-12-20 | 2.9260 | 2.9260 |
| 2024-12-18 | 2.9210 | 2.9210 |
| 2024-12-16 | 2.9300 | 2.9300 |
| 2024-12-13 | 2.9300 | 2.9300 |
| 2024-12-11 | 2.9230 | 2.9230 |
| 2024-12-09 | 2.8860 | 2.8860 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 3.29% | 3.84% |
| 近3月 | 9.11% | 12.47% |
| 近6月 | 14.72% | 14.57% |
| 近1年 | 26.77% | 19.93% |
| 近2年 | 43.94% | 3.75% |
| 近3年 | 50.15% | -18.98% |
| 今年来 | 26.11% | 16.22% | 成立来 | 192.20% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 0.01% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 单客户单笔份额高水位法，20% |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.03%/年 |
| 产品全称： | 宁水新规一期私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 宁水新规一期 |
| 产品类型： | 复合策略 |
| 成立时间： | 2018-08-27 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 1、固定收益类:沪、深证券交易所上市或交易的债券(可参与债券正回购)、债券逆回购,债券型公募基金,货币市场基金,证券公司柜台市场发行的收益凭证。 2、权益类:沪、深证券交易所上市的股票(含科创板股票),混合型、股票型公募基金(可参与LOF申赎)。 3、商品及金融衍生品类:金融期货、商品期货,证券、期货交易所上市的期权。本基金可参与融资融券、转融通证券出借业务,可参与LOF申赎。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 厦门宁水投资管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 邓飞 |
| 托管人： | 广发证券股份有限公司 |
| 发行人： | 厦门宁水私募基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 宁水新规一期关于宁水新规一期私募证券投资基金... | 发行运作 | 2024-08-02 |
| 关于宁水新规一期私募证券投资基金变更基金合同... | 发行运作 | 2024-07-31 |
| 宁水新规一期2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-23 |
| 关于宁水新规一期私募证券投资基金变更基金合同... | 发行运作 | 2024-07-15 |
| 宁水新规一期月报(2024年06月) | 定期报告 | 2024-07-11 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1