- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2025-10-30 0.1 2 2024-10-22 0.1 3 2023-10-23 0.1 4 2022-12-14 0.066 5 2021-11-29 0.05
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-11-28）
1.1864
成立以来
83.16%
2025-11-28
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-11-28 | 1.1864 | 1.6904 |
| 2025-11-27 | 1.1857 | 1.6897 |
| 2025-11-26 | 1.1855 | 1.6895 |
| 2025-11-25 | 1.1850 | 1.6890 |
| 2025-11-24 | 1.1829 | 1.6869 |
| 2025-11-21 | 1.1812 | 1.6852 |
| 2025-11-20 | 1.1828 | 1.6868 |
| 2025-11-19 | 1.1861 | 1.6901 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.36% | -1.38% |
| 近3月 | 1.22% | 1.17% |
| 近6月 | 8.98% | 19.17% |
| 近1年 | 9.83% | 16.85% |
| 近2年 | 21.01% | 31.40% |
| 近3年 | 34.16% | 17.50% |
| 今年来 | 9.14% | 16.30% | 成立来 | 83.16% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 自2025/11/11起，管理人对年化收益超过业绩报酬计提基准（5%）的部分收取50%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.008 |
| 托管费： | 0.03%/年 |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2025-10-30 | 0.1 |
| 2 | 2024-10-22 | 0.1 |
| 3 | 2023-10-23 | 0.1 |
| 4 | 2022-12-14 | 0.066 |
| 5 | 2021-11-29 | 0.05 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 太平洋证券金元宝7号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 太平洋证券金元宝7号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2021-06-08 |
| 投资策略： | 1.资产配置策略 2.固定收益类资产投资策略 (1)利率预期策略 (2)债券选择策略 3.现金管理类资产投资策略 4.新券申购策略 |
| 投资范围： | 本计划全部投资于标准化资产,具体如下: (1)债权类资产:银行存款、同业存款、货币型公募基金、债券型公募基金(含分级基金优先级)以及证券交易所或者银行间市场交易的标准化债权类资产如:国债、金融债(含政策性金融债)、地方债、企业债、公司债、可转债、可交换债券、短期融资券、中央银行票据、政府倩券、债券逆回购: (2)股权类资产:交易所上市交易的股票、股票型公募基金、混合型公募基金 (3)金触衍生品:在证券期货交易市场交易的股指期货 (4)债券正回购 如法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种,与本合同约定的投资范围不一致的,則管理人根据本合同约定,在履行合同变更的程序后,可以将其纳入本集合计划的投资范围。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 500000万元 |
| 管理人： | 太平洋证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 梁艳,吴盛生,张舒雅 |
| 托管人： | 包商银行股份有限公司 |
| 发行人： | 太平洋证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 太平洋证券金元宝7号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-08-01 |
| 关于《太平洋证券金元宝7号集合资产管理计划资... | 其它公告 | 2024-07-11 |
| 关于《太平洋证券金元宝7号集合资产管理计划资... | 其它公告 | 2024-07-05 |
| 太平洋证券金元宝7号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-06-24 |
| 太平洋证券金元宝7号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-05-21 |
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