- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-10-23 0.1 2 2022-12-14 0.066 3 2021-11-29 0.05 4 2020-10-12 0.0246 5 2020-04-14 0.0238
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-19）
1.1837
成立以来
55.19%
2024-04-19
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-19 | 1.1837 | 1.4877 |
| 2024-04-18 | 1.1844 | 1.4884 |
| 2024-04-17 | 1.1844 | 1.4884 |
| 2024-04-16 | 1.1803 | 1.4843 |
| 2024-04-15 | 1.1860 | 1.4900 |
| 2024-04-12 | 1.1891 | 1.4931 |
| 2024-04-11 | 1.1886 | 1.4926 |
| 2024-04-10 | 1.1874 | 1.4914 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.29% | -1.01% |
| 近3月 | 2.18% | 8.32% |
| 近6月 | 3.59% | 0.23% |
| 近1年 | 7.20% | -14.13% |
| 近2年 | 20.87% | -14.35% |
| 近3年 | 32.39% | -30.38% |
| 今年来 | 2.12% | 3.22% | 成立来 | 55.19% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人有权在本集合计划封闭期结束后、下一个开放日前，公布本集合计划的业绩报酬计提基准（R）以及业绩报酬计提比例（X%），具体标准及生效时间以管理人网站公布为准，但业绩报酬计提比例（X%）不得超过60%。 |
| 管理费： | 0.008 |
| 托管费： | 0.03%/年 |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2023-10-23 | 0.1 |
| 2 | 2022-12-14 | 0.066 |
| 3 | 2021-11-29 | 0.05 |
| 4 | 2020-10-12 | 0.0246 |
| 5 | 2020-04-14 | 0.0238 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 太平洋证券金元宝7号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 太平洋证券金元宝7号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2018-09-13 |
| 投资策略： | 1.资产配置策略 2.固定收益类资产投资策略 (1)利率预期策略 (2)债券选择策略 3.现金管理类资产投资策略 4.新券申购策略 |
| 投资范围： | 本计划全部投资于标准化资产,具体如下: (1)债权类资产:银行存款、同业存款、货币型公募基金、债券型公募基金(含分级基金优先级)以及证券交易所或者银行间市场交易的标准化债权类资产如:国债、金融债(含政策性金融债)、地方债、企业债、公司债、可转债、可交换债券、短期融资券、中央银行票据、政府倩券、债券逆回购: (2)股权类资产:交易所上市交易的股票、股票型公募基金、混合型公募基金 (3)金触衍生品:在证券期货交易市场交易的股指期货 (4)债券正回购 如法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种,与本合同约定的投资范围不一致的,則管理人根据本合同约定,在履行合同变更的程序后,可以将其纳入本集合计划的投资范围。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 500000万元 |
| 管理人： | 太平洋证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 张健 |
| 托管人： | 包商银行股份有限公司 |
| 发行人： | 太平洋证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 太平洋证券金元宝7号集合资产管理计划第三次分... | 收益分配 | 2023-10-20 |
| 太平洋证券金元宝7号集合资产管理计划2023... | 定期报告 | 2023-04-28 |
| 太平洋证券金元宝7号集合资产管理计划2022... | 定期报告 | 2023-04-25 |
| 关于《太平洋证券金元宝7号集合资产管理计划资... | 其它公告 | 2023-04-11 |
| 关于《太平洋证券金元宝7号集合资产管理计划资... | 其它公告 | 2023-04-06 |
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