- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2019-10-09 0.0428
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2020-10-16 | 1.0691 | 1.1119 |
| 2020-10-14 | 1.0691 | 1.1119 |
| 2020-10-13 | 1.0691 | 1.1119 |
| 2020-10-12 | 1.0692 | 1.1120 |
| 2020-10-09 | 1.0689 | 1.1117 |
| 2020-09-30 | 1.0673 | 1.1101 |
| 2020-09-25 | 1.0673 | 1.1101 |
| 2020-09-18 | 1.0687 | 1.1115 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.04% | -0.94% |
| 近3月 | 0.84% | 9.01% |
| 近6月 | -0.28% | -1.13% |
| 近1年 | 4.63% | -14.23% |
| 近2年 | 11.20% | -14.32% |
| 近3年 | --- | -28.12% |
| 今年来 | 1.94% | 4.04% | 成立来 | 11.40% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 766天 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0.00% |
| 业绩报酬： | 暂无数据 |
| 管理费： | 0.70% |
| 托管费： | 0.06% |
| 产品全称： | 东方红丰和1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 东方红丰和1号 |
| 产品类型： | 债券策略 |
| 成立时间： | 2018-09-11 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | (1)固定收益及现金类资产:包括国债、央行票据、金融债(含次级债、混合资本债)、企业债、公司债(含非公开发行公司债)、短期融资券、超短期融资券、可转债、可交换债、资产支持票据(ABN)、资产支持证券、公募基金分级基金A类份额、非公开定向债务融资工具(PPN)、上市公司定向债、中期票据、国内公开发行的债券型证券投资基金等在银行间市场、证券交易所市场等经国务院同意设立的交易市场交易的标准化债权资产、银行存款、银行协议存款、大额可转让存单、同业存单、现金、债券逆回购、货币型证券投资基金等。 (2)权益类资产:国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票,不含新三板)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票,以及除了债券型基金、货币市场基金和分级基金优先级份额以外的公募基金。 (3)衍生品:国债期货、股指期货。 集合计划可以参与债券正回购,但融入资金余额不得超过集合计划资产净值的40%。 委托人在此同意并授权管理人可以将集合计划的资产投资于管理人及与管理人有关联方关系的公司发行或承销的证券,或者从事其他重大关联交易。委托人已明确知悉因上述关联交易可能导致的管理人/管理人关联方双重管理及收费等事项及风险。管理人应当遵循客户利益优先原则,交易完成5个工作日内,管理人应书面通知托管人,通过管理人的网站告知委托人,并向相关监管机构、自律组织和/或证券交易场所报告。 委托人在此同意并授权管理人可以将集合计划的资产投资于托管人及与托管人有关联方关系的公司发行或承销的证券,或者从事其他重大关联交易。委托人已明确知悉因上述关联交易可能导致的相关风险。管理人应当遵循客户利益优先原则,向委托人披露相关信息。 法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,资产管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本计划的投资范围。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 500000万元 |
| 管理人： | 上海东方证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 刘昕,王丹 |
| 托管人： | 平安银行股份有限公司上海分行 |
| 发行人： | 上海东方证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于上海东方证券资产管理有限公司直销中心办公... | 其它公告 | 2020-12-23 |
| 东方红丰和1号集合资产管理计划审计报告 | 定期报告 | 2020-11-02 |
| 东方红丰和1号集合资产管理计划清算报告 | 发行运作 | 2020-10-23 |
| 关于东方红丰和1号集合资产管理计划终止事宜的... | 发行运作 | 2020-10-15 |
| 关于东方红丰和1号集合资产管理计划第二个开放... | 发行运作 | 2020-09-25 |
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