- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-03-05 0.2846 2 2018-11-02 0.018 3 2018-08-02 0.0076
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-07-19）
1.1240
成立以来
45.07%
2024-07-19
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-19 | 1.1240 | 1.4343 |
| 2024-07-12 | 1.1233 | 1.4336 |
| 2024-07-09 | 1.1229 | 1.4332 |
| 2024-07-08 | 1.1227 | 1.4330 |
| 2024-07-05 | 1.1226 | 1.4329 |
| 2024-07-04 | 1.1223 | 1.4326 |
| 2024-06-28 | 1.1217 | 1.4320 |
| 2024-06-21 | 1.1208 | 1.4311 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.29% | 0.29% |
| 近3月 | 1.33% | -0.07% |
| 近6月 | 3.44% | 8.23% |
| 近1年 | 7.62% | -8.10% |
| 近2年 | 12.69% | -17.11% |
| 近3年 | 19.08% | -30.79% |
| 今年来 | 3.96% | 3.14% | 成立来 | 45.07% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对每笔份额持有期间年化收益率超过【业绩报酬计提基准】以上的部分提取60%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.03% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-03-05 | 0.2846 |
| 2 | 2018-11-02 | 0.018 |
| 3 | 2018-08-02 | 0.0076 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 国盛资管国盛1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 国盛资管国盛1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2018-05-03 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本计划资产投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于 80%。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 国盛证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 吴赣,赵威 |
| 托管人： | 广发银行股份有限公司 |
| 发行人： | 国盛证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 国盛资管国盛1号集合资产管理计划调整业绩报酬... | 收益分配 | 2024-04-02 |
| 国盛资管国盛1号集合资产管理计划调整业绩报酬... | 收益分配 | 2024-03-29 |
| 国盛资管国盛1号集合资产管理计划调整业绩报酬... | 收益分配 | 2023-08-30 |
| 国盛资管国盛1号集合资产管理计划2023年第... | 定期报告 | 2023-04-26 |
| 国盛资管国盛1号集合资产管理计划业绩基准变更... | 收益分配 | 2023-04-25 |
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